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鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其
他业务,注册资本1.5亿元人民币。截至2012年6月底,公司管理资产规模超过1150亿元,其中包括二十七只开放式基
金、两只封闭式基金、以及全国社保基金组合和特定客户委托投资资产组合等。 |
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注:鹏华基金.易托富TM 一起富TM已注册,鹏华基金.LOF乐富专家TM已获深圳证券交易所授予的商标使用许可。上述表述均不构成任何其他宣传含义或品牌介绍等表示。 |
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基 金 代 码: |
160620
鹏华资源分级A:150100 鹏华资源分级B:150101
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投 资 目 标: |
紧密跟踪标的指数——中证A股资源产业指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
投 资 范 围: |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板及创业板股票)、新股(首次发行或增发等)、债券(含货币市场工具)和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。 |
业绩比较基准: |
中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征: |
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
费 率 结 构: |
认购费率 |
认购金额 M(元) |
认购费率 |
M<100万 |
1.0% |
100万≤M<500万 |
0.5% |
M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率 |
申购金额 M(元) |
申购费率 |
M<50万 |
0.5% |
50万≤M |
每笔100元 |
赎回费率 |
持有时间(Y) |
赎回费率 |
Y<1年 |
0.5% |
1年≤Y<2年 |
0.25% |
Y≥2年 |
0 |
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中证A股资源指数(代码:000805)成分股列表: |
000060 |
中金岭南 |
002128 |
露天煤业 |
600219 |
南山铝业 |
600516 |
方大炭素 |
601600 |
中国铝业 |
000630 |
铜陵有色 |
002155 |
辰州矿业 |
600256 |
广汇能源 |
600547 |
山东黄金 |
601666 |
平煤股份 |
000758 |
中色股份 |
002267 |
陕天然气 |
600259 |
广晟有色 |
600549 |
厦门钨业 |
601699 |
潞安环能 |
000831 |
五矿稀土 |
002353 |
杰瑞股份 |
600348 |
海油工程 |
600583 |
中海油服 |
601808 |
潞安环能 |
000878 |
云南铜业 |
002428 |
云南锗业 |
600362 |
江西铜业 |
600688 |
上海石化 |
601857 |
中国石油 |
000933 |
神火股份 |
600028 |
中国石化 |
600395 |
盘江股份 |
601001 |
大同煤业 |
601898 |
中煤能源 |
000937 |
冀中能源 |
600111 |
包钢稀土 |
600403 |
大有能源 |
601088 |
中国神华 |
601899 |
紫金矿业 |
000960 |
锡业股份 |
600123 |
兰花科创 |
600489 |
中金黄金 |
601101 |
昊华能源 |
601918 |
国投新集 |
000975 |
银泰资源 |
600157 |
永泰能源 |
600490 |
鹏欣资源 |
601168 |
西部矿业 |
601958 |
金钼股份 |
000983 |
西山煤电 |
600188 |
兖州煤业 |
600497 |
驰宏锌锗 |
601225 |
陕西煤业 |
603993 |
洛阳钼业 |
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