• 尊敬的客户:接银行通知,近期以下银行支付系统将进行升级维护,期间可能影响该渠道签约和支付业务服务,请您尽量避开此时间段进行相关支付业务操作:1、 浦发银行:2月23日2:30-5:30。2、 中国银行:2月23日23:45-2月24日6:30。3、 兴业银行:2月25日3:00-5:00。4、 华夏银行:2月27日3:00-5:00。由此给您带来不便,敬请谅解!

关于5年地债基金份额折算的通知

2019-09-23  阅读次数:  746 字号:

鹏博士快讯:根据鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金管理人确定2019年9月19日为鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:5年地债,基金代码:159972,以下简称“本基金”) 基金份额折算基准日。本基金折算前基金份额总额为4,471,591,712.00份,折算前基金份额净值为1.0040元,根据《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为44,715,910.00份,折算后基金份额净值为100.4036元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于2019 年9月20日进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额计算至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

分享到:
基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

38.06 % 20191211 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

63.62 % 20191211 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

7.11 % 20191211 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。