• 尊敬的客户:接银行通知,近期以下银行支付系统将进行升级维护,期间可能影响该渠道签约和支付业务服务,请您尽量避开此时间段进行相关支付业务操作:1、 浦发银行:2月23日2:30-5:30。2、 中国银行:2月23日23:45-2月24日6:30。3、 兴业银行:2月25日3:00-5:00。4、 华夏银行:2月27日3:00-5:00。由此给您带来不便,敬请谅解!

分级基金的折算

2016-03-02  阅读次数:  12707 字号:

一、定期折算
每一个计息周期结束后将A类份额的约定收益(即大于1元部分)折算为基础份额,投资者可通过赎回基础份额来实现收益。
分级基金定期折算
二、不定期折算
不定期折算时点前后,投资者持有的所有份额的基金净值是相等的。
1、向上不定期折算:当指数上涨到一定程度(一般是母基金净值达到1.5元或2元以上)时,将A份额和B份额大于1元净值部分折算为母基金,实现收益份额并提高B份额杠杆。
母基金净值≥1.5元或2元时,鹏华资源基础份额、鹏华资源A、鹏华资源B净值超过1的部份都折算成鹏华资源基础份额。

2、向下不定期折算:将A份额净值超过B份额净值部分,折算为母基金。然后通过份额再平衡将A份额和B份额净值归一。
B份额净值≤0.25元时,鹏华资源基础份额、鹏华资源A、鹏华资源B净值超过1的部份都折算成鹏华资源基础份额。

分享到:
基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

-0.65 % 20190723 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

9.34 % 20190723 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

3.02 % 20190723 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。