一、定期折算
每一个计息周期结束后将A类份额的约定收益(即大于1元部分)折算为基础份额,投资者可通过赎回基础份额来实现收益。
二、不定期折算
不定期折算时点前后,投资者持有的所有份额的基金净值是相等的。
1、向上不定期折算:当指数上涨到一定程度(一般是母基金净值达到1.5元或2元以上)时,将A份额和B份额大于1元净值部分折算为母基金,实现收益份额并提高B份额杠杆。
母基金净值≥1.5元或2元时,鹏华资源基础份额、鹏华资源A、鹏华资源B净值超过1的部份都折算成鹏华资源基础份额。
2、向下不定期折算:将A份额净值超过B份额净值部分,折算为母基金。然后通过份额再平衡将A份额和B份额净值归一。
B份额净值≤0.25元时,鹏华资源基础份额、鹏华资源A、鹏华资源B净值超过1的部份都折算成鹏华资源基础份额。
基金代码 | 基金简称 | 过去一年收益 | 截止日期 | 最低申购费率 | 操作 |
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014315 | 3.33 % | 20240418 |