分级基金净值如何计算？

    分级基金的基础份额净值

   

备注：
    N为当年实际天数； t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算日至T日 }。计算详细步骤可参考本基金招募说明书。
    *鹏华资源分级A份额的年基准收益为一年期存款基准利率(税后)＋3％。基金管理人并不承诺或保证A份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内基金资产出现损失情况下，A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险