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分级基金净值如何计算?

2016-03-02  阅读次数:  10682 字号:

    分级基金的基础份额净值
分级基金的基础份额净值
    分级基金的基础份额净值

备注:
    N为当年实际天数; t=min{自年初至T日,自基金合同生效日至T日,自最近一次会计年度内份额折算日至T日 }。计算详细步骤可参考本基金招募说明书。
    *鹏华资源分级A份额的年基准收益为一年期存款基准利率(税后)+3%。基金管理人并不承诺或保证A份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内基金资产出现损失情况下,A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

34.52 % 20191119 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

69.54 % 20191119 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

6.11 % 20191119 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。