最新净值 (20241105)
最新净值 (20241105)
最新净值 (20241105)
最新净值 (20241105)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
科创50增强ETF |
上市交易所及上市日期(若有) |
上海证券交易所/2023年1月5日 |
投资目标 |
本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。 |
投资范围 |
本基金标的指数为:上证科创板50成份指数。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,可在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
主要投资策略 |
本基金为指数增强型基金,以上证科创板50成份指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争获取超越指数表现的投资收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通投资策略。 |
业绩比较基准 |
上证科创板50成份指数收益率 |
风险收益特征 |
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)指数化投资的风险
1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
4)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在6.5%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(2)ETF运作的风险
1)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
2)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV),并由上海证券交易所在交易时间发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
3)成份股停牌的风险
4)退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
5)投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
6)投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致出现赎回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
7)基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
8)退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
9)第三方机构服务的风险
(3)增强策略失效的风险
本基金采用主动管理策略选股,可能存在策略失效,无法战胜指数收益的风险。
(4)潜在抢先交易的风险
本基金因主动增强策略调整、指数定期调样等原因发生大幅调仓时,由于难以在一个交易日内完成调整,投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况,抢先于基金组合交易成份股,可能造成基金调仓成本升高,影响基金投资收益。
(5)投资科创板股票的风险
本基金投资于科创板,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于如下特殊风险:
1)股价波动风险:科创板对个股每日涨跌幅限制为 20%,且新股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制,股价可能表现出比 A 股其他板块更为剧烈的波动;
2)流动性风险:由于科创板股票的投资者门槛较高,股票流动性弱于 A 股其他板块, 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。
3)退市风险:科创板的退市标准将比 A 股其他板块更加严格,且不再设置暂停上市、 恢复上市和重新上市等环节,因此上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。
4)投资集中风险:科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,因此基金难以通过分散投资来降低风险,若股票价格 同向波动,将引起基金净值波动。
(6)投资股指期货的风险
本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。
(7)投资资产支持证券的风险
本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(8)投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括基金作为存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(9)参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:
1)流动性风险:指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价的风险;
2)信用风险:指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;
3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;
4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
(10)基金合同自动终止的风险
出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因此,在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1% | |
托管费率(年): | 0.1% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2023年第1季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
471,580,125.47 |
97.37 |
|
其中:股票 |
471,580,125.47 |
97.37 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,075,813.96 |
2.29 |
8 |
其他资产 |
1,683,050.38 |
0.35 |
9 |
合计 |
484,338,989.81 |
100.00 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
286,171,203.56 |
59.23 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
101,986,943.70 |
21.11 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
388,158,147.26 |
80.34 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A
|
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B
|
采矿业 |
- |
- |
C
|
制造业 |
58,303,972.10 |
12.07 |
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,619.60 |
0.00 |
E
|
建筑业 |
- |
- |
F
|
批发和零售业 |
- |
- |
G
|
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H
|
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,818,349.51 |
4.52 |
J
|
金融业 |
- |
- |
K
|
房地产业 |
- |
- |
L
|
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M
|
科学研究和技术服务业 |
3,293,037.00 |
0.68 |
N
|
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O
|
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P
|
教育 |
- |
- |
Q
|
卫生和社会工作 |
- |
- |
R
|
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S
|
综合 |
- |
- |
合计 |
83,421,978.21 |
17.27 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
688981 |
中芯国际 |
720,730 |
36,115,780.30 |
7.48 |
2 |
688599 |
天合光能 |
565,556 |
29,459,812.04 |
6.10 |
3 |
688111 |
金山办公 |
62,100 |
29,373,300.00 |
6.08 |
4 |
688777 |
中控技术 |
258,928 |
26,889,672.80 |
5.57 |
5 |
688521 |
芯原股份 |
231,441 |
22,426,632.90 |
4.64 |
6 |
688012 |
中微公司 |
130,593 |
19,263,773.43 |
3.99 |
7 |
688223 |
晶科能源 |
1,363,187 |
18,989,194.91 |
3.93 |
8 |
688008 |
澜起科技 |
244,658 |
17,008,624.16 |
3.52 |
9 |
688063 |
派能科技 |
68,122 |
16,723,951.00 |
3.46 |
10 |
688009 |
中国通号 |
3,074,310 |
16,662,760.20 |
3.45 |
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
688578 |
艾力斯-U |
394,557 |
9,279,980.64 |
1.92 |
2 |
688318 |
财富趋势 |
57,687 |
8,271,738.93 |
1.71 |
3 |
688261 |
东微半导 |
39,393 |
7,839,207.00 |
1.62 |
4 |
688508 |
芯朋微 |
95,600 |
7,629,836.00 |
1.58 |
5 |
688711 |
宏微科技 |
92,547 |
7,588,854.00 |
1.57 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:无。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内受到中华人民共和国上海浦江海关、中华人民共和国栎社海关的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
620,611.85 |
2
|
应收证券清算款 |
949,424.93 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
- |
5
|
应收申购款 |
- |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
113,013.60 |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
1,683,050.38 |
注:无。
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
华金证券股份有限公司 | www.huajinsc.cn | 956011 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
华创证券有限责任公司 | www.hczq.com | 4008666689 |
最新公告日期 | 2024年11月06日 |
---|---|
基金名称 | 科创50增强ETF |
基金管理公司名称 | 鹏华基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 | 588460 |
现金差额(单位:元) | -5661.37 |
---|---|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1633576.89 |
基金份额净值(单位:元) | 1.0891 |
预估现金差额(单位:元) | -17500.82 |
---|---|
现金替代比例上限 | 50.0% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1500000 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购/赎回 |
是否开放申购 | 允许 |
是否开放赎回 | 允许 |
是否开放保证金申购 | |
当日累计申购上限 | 没有限制 |
当日累计赎回上限 | 81000000 |
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |
688008 | 澜起科技 | 1000 | 允许 | 20% | |
688009 | 中国通号 | 7400 | 允许 | 20% | |
688012 | 中微公司 | 400 | 允许 | 20% | |
688036 | 传音控股 | 800 | 允许 | 20% | |
688041 | 海光信息 | 1100 | 允许 | 20% | |
688049 | 炬芯科技 | 800 | 允许 | 20% | |
688072 | 拓荆科技 | 200 | 允许 | 20% | |
688076 | 诺泰生物 | 200 | 允许 | 20% | |
688082 | 盛美上海 | 400 | 允许 | 20% | |
688099 | 晶晨股份 | 700 | 允许 | 20% | |
688111 | 金山办公 | 300 | 允许 | 20% | |
688120 | 华海清科 | 200 | 允许 | 20% | |
688122 | 西部超导 | 600 | 允许 | 20% | |
688126 | 沪硅产业 | 500 | 允许 | 20% | |
688169 | 石头科技 | 64 | 必须 | 14926.080 | |
688187 | 时代电气 | 900 | 允许 | 20% | |
688188 | 柏楚电子 | 64 | 必须 | 12992.640 | |
688200 | 华峰测控 | 200 | 允许 | 20% | |
688208 | 道通科技 | 600 | 允许 | 20% | |
688213 | 思特威 | 200 | 允许 | 20% | |
688220 | 翱捷科技 | 200 | 允许 | 20% | |
688223 | 晶科能源 | 5400 | 允许 | 20% | |
688234 | 天岳先进 | 200 | 允许 | 20% | |
688235 | 百济神州 | 87 | 必须 | 15261.540 | |
688249 | 晶合集成 | 800 | 允许 | 20% | |
688252 | 天德钰 | 400 | 允许 | 20% | |
688253 | 英诺特 | 400 | 允许 | 20% | |
688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 20% | |
688268 | 华特气体 | 200 | 允许 | 20% | |
688271 | 联影医疗 | 200 | 允许 | 20% | |
688278 | 特宝生物 | 85 | 必须 | 6719.250 | |
688336 | 三生国健 | 300 | 允许 | 20% | |
688385 | 复旦微电 | 700 | 允许 | 20% | |
688469 | 芯联集成 | 1300 | 允许 | 20% | |
688506 | 百利天恒 | 200 | 允许 | 20% | |
688516 | 奥特维 | 300 | 允许 | 20% | |
688519 | 南亚新材 | 300 | 允许 | 20% | |
688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 20% | |
688525 | 佰维存储 | 500 | 允许 | 20% | |
688578 | 艾力斯 | 500 | 允许 | 20% | |
688596 | 正帆科技 | 200 | 允许 | 20% | |
688599 | 天合光能 | 300 | 允许 | 20% | |
688608 | 恒玄科技 | 42 | 必须 | 9954.840 | |
688617 | 惠泰医疗 | 27 | 必须 | 9360.360 | |
688658 | 悦康药业 | 500 | 允许 | 20% | |
688766 | 普冉股份 | 400 | 允许 | 20% | |
688777 | 中控技术 | 900 | 允许 | 20% | |
688798 | 艾为电子 | 400 | 允许 | 20% | |
688819 | 天能股份 | 200 | 允许 | 20% | |
688981 | 中芯国际 | 1600 | 允许 | 20% | |
689009 | 九号公司 | 500 | 允许 | 20% |