最新净值 (20250211)
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最新净值 (20250211)
最新净值 (20250211)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华价值精选股票 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的85%-95%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证产品投资策略。 |
业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10% |
风险收益特征 |
本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于股票型基金,股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
(2)本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票投资比例最低将保持在85%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。
(3)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如市场风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1.2% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
290,885,824.08 |
88.20 |
|
其中:股票 |
290,885,824.08 |
88.20 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,225,354.98 |
9.47 |
8 |
其他资产 |
7,684,460.26 |
2.33 |
9 |
合计 |
329,795,639.32 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
18,116.82 |
0.01 |
B |
采矿业 |
9,937,150.00 |
3.05 |
C |
制造业 |
233,800,305.99 |
71.69 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,927,576.74 |
5.50 |
E |
建筑业 |
11,296,984.92 |
3.46 |
F |
批发和零售业 |
74,405.67 |
0.02 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,013.42 |
0.01 |
H |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.01 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,187,753.91 |
1.90 |
J |
金融业 |
112,849.20 |
0.03 |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
7,475,254.37 |
2.29 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,900,170.14 |
1.20 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
79,009.46 |
0.02 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
290,885,824.08 |
89.19 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
603806 |
福斯特 |
123,909 |
15,711,661.20 |
4.82 |
2 |
002049 |
紫光国微 |
49,566 |
10,250,248.80 |
3.14 |
3 |
002648 |
卫星石化 |
241,100 |
9,410,133.00 |
2.89 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
15,600 |
8,201,388.00 |
2.51 |
5 |
600309 |
万华化学 |
68,600 |
7,323,050.00 |
2.25 |
6 |
002493 |
荣盛石化 |
383,900 |
7,217,320.00 |
2.21 |
7 |
600111 |
北方稀土 |
162,100 |
7,176,167.00 |
2.20 |
8 |
603259 |
药明康德 |
46,100 |
7,044,080.00 |
2.16 |
9 |
600426 |
华鲁恒升 |
210,200 |
6,921,886.00 |
2.12 |
10 |
600409 |
三友化工 |
587,900 |
6,549,206.00 |
2.01 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2021年2月5日,山东省市场监督管理局针对山东华鲁恒升化工股份有限公司的相关燃煤发电机组部分时段各项污染物超标仍享受的环保电价款的违法违规行为,对公司没收超标时段环保电价款13.3961万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
165,136.34 |
2
|
应收证券清算款 |
6,477,609.01 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
4,359.12 |
5
|
应收申购款 |
1,037,355.79 |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
7,684,460.26 |
注:无。
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
蒙商银行股份有限公司 | 95352 | |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
华源证券股份有限公司 | http://www.jzsec.com | 95305 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 956066 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
财信证券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
诚通证券股份有限公司 | http://www.cctgsc.com.cn | 95399 |
英大证券有限责任公司 | www.ydsc.com.cn | 4000188688 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | http://fund.sina.com.cn/ | 010-62675369 |
答:契约型开放式、股票型基金
答:投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
答:本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
答:在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。投资人在T日规定时间内提交的认购或申购申请,可在T+2日到原认购或申购网点查询认购申请的受理情况。
答:鹏华价值精选基金拟于3月12日——4月11日公开发行
根据鹏华价值精选基金《招募说明书》规定,募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购和赎回,具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。
答:本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
答:鹏华价值精选的业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
答:遵循价值投资理念,公司基本面是长期价值投资的基石。
答:中国建设银行
答:价值精选的基金代码是206012。