最新净值 (20231128)
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最新净值 (20231128)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华新兴产业混合 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,挖掘未来推动经济发展的新兴产业并从中精选优质个股,力求超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票(含存托凭证)占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证产品投资策略 。 |
业绩比较基准 |
中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% |
风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
本基金主要投资于新兴产业的优质上市公司:
(1)新兴产业的各子行业由于行业自身特点、经济发展周期、国家政策扶持度等因素影响发展会有所差异,对于新兴产业子行业的选择将影响本基金的收益水平。
(2)新兴产业股票可根据经济发展周期、产业结构优化升级、行业成长性、技术周期等因素进行综合分析,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
(3)本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票投资比例最低将保持在60%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1.2% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2021年第3季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
5,455,583,408.22 |
86.71 |
|
其中:股票 |
5,455,583,408.22 |
86.71 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
830,957,947.50 |
13.21 |
8 |
其他资产 |
5,514,416.25 |
0.09 |
9 |
合计 |
6,292,055,771.97 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
18,116.82 |
0.00 |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
2,745,640,781.30 |
43.84 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
113,141,292.00 |
1.81 |
E |
建筑业 |
20,183.39 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
51,662,054.47 |
0.82 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
371,213,449.83 |
5.93 |
H |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.00 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,820,453,173.77 |
29.06 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
353,338,459.80 |
5.64 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
46,710.78 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
8,952.62 |
0.00 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
5,455,583,408.22 |
87.10 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300792 |
壹网壹创 |
7,924,931 |
449,264,338.39 |
7.17 |
2 |
603345 |
安井食品 |
2,315,658 |
444,583,179.42 |
7.10 |
3 |
002851 |
麦格米特 |
11,847,093 |
381,120,981.81 |
6.08 |
4 |
603713 |
密尔克卫 |
4,079,717 |
371,213,449.83 |
5.93 |
5 |
300348 |
长亮科技 |
24,426,007 |
367,367,145.28 |
5.87 |
6 |
300525 |
博思软件 |
16,711,216 |
314,170,860.80 |
5.02 |
7 |
300369 |
绿盟科技 |
15,751,550 |
283,527,900.00 |
4.53 |
8 |
002049 |
紫光国微 |
1,249,387 |
258,373,231.60 |
4.13 |
9 |
002439 |
启明星辰 |
8,669,874 |
239,375,221.14 |
3.82 |
10 |
688089 |
嘉必优 |
4,503,851 |
234,200,252.00 |
3.74 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020年8月18日,中华人民共和国上海浦东国际机场海关针对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的申报不实违法违规行为,对公司根据《中华人民共和国海关法》第八十六条第(三)项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十七条的规定,决定:科处当事人罚款人民币4000元。
2021年3月12日,中华人民共和国上海会展中心海关针对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的申报不实违法违规行为,对公司根据《中华人民共和国海关法》第八十六条第(三)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十七条之规定,决定对当事人作出如下行政处罚:科处罚款人民币500元整。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
1,557,906.77 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
79,451.86 |
5
|
应收申购款 |
3,877,057.62 |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
5,514,416.25 |
注:无。
注:无。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东亚银行(中国)有限公司 | www.hkbea.com.cn | 0512-38663866 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
晋城银行股份有限公司 | www.jccbank.com.cn | 0356-96517 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原银行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588(青岛) 400-66-96588(全国) |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 010-96198、4008896198 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
上海华信证券有限责任公司 | www.phfund.com.cn | 400-820-5999 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
财信证券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
诚通证券股份有限公司 | http://www.cctgsc.com.cn | 95399 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.new-rand.cn | 400-166-1188转2 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
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上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
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蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
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腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
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中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
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青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 4001099639 |
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上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
答:本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
答:根据新兴产业的范畴筛选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
自上而下:根据经济发展的不同阶段特征、产业结构的优化升级、新兴产业的技术周期变化、行业成长性、行业估值、国家的政策动向,挖掘新兴产业中的投资机会,重点配置行业发展前景良好及政策性推动敏感性较高的子行业。
自下而上:通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察上市公司的核心技术或创新商业模式是否具有市场需求前景;公司是否具有带动系数大、综合效益好以及持久研发创新能力的特征;同时重点考察企业技术或创新商业模式的原创性、领先程度和可实现度;此外还将综合考虑公司的盈利模式、核心产品的市场竞争力及其发展前景的稳定性和市场需求、产品的市场垄断性特征、公司治理结构、管理层经营能力、人才资源等。在定量方面,主要考察上市公司的成长性及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:PE、PEG、PB、净利润增长率、主营业务收入增长率等。
答:随着经济发展方式的转变以及产业结构的优化升级,新兴产业发展前景广阔。
中证新兴产业指数选择沪深两市最具代表性的100家新兴产业公司作为指数样本,并采用等权重方式加权。选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,能够综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。
答:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
新兴产业并不是永恒不变的,在不同的经济发展时期,新兴产业的产业构成会发生很大的变化。同时,在不同的地区,由于各产业生产率上升的速率不同,先进科技的掌握情况也不一样,因此新兴产业的构成也会存在一定程度的差异。本基金将动态调整新兴产业的范畴,根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素,评估行业是否可能在未来成为经济增长的主要推动力量、具备良好的经济效益、并且预期未来一段时间内保持高速增长;在新兴产业的范畴内纳入符合上述标准的新行业,剔除不再具备上述标准的子行业。传统行业中,经常会有一些公司通过采用新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等,增强公司的竞争力,并对盈利能力发生较为重要的影响,这些公司也会被纳入新兴产业的范畴。
答:2009年战略性新兴产业的概念被首次提出,随后的中央经济工作会议及“十二五规划”等多次提到国家发展战略性新兴产业的重要性及迫切性。目前已经明确的战略性新兴产业共7个领域、23个重点方向。具体如下表:
新兴产业 |
细分行业 |
新能源 |
核能、太阳能、风能、生物能 |
新能源汽车 |
插点式混合动力汽车和纯电动汽车 |
生物产业 |
生物医药、生物农业、生物制造 |
节能环保 |
重点突破高效节能、先进环保、循环利用 |
信息产业 |
下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件 |
高端制造 |
航空航天、海洋工程装备和高端智能装备 |
新材料 |
特种功能和高性能复合材料 |