最新净值 (20230324)
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最新净值 (20230324)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华信用增利债券A |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金为债券型基金,在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等,同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略。 |
业绩比较基准 |
中债总指数收益率 |
风险收益特征 |
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中除国债、央行票据之外的固定收益类证券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。因此,本基金需要承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。
同时,本基金还参与新股申购和股票二级市场投资,因此,本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2021年第3季度报告
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
709,453,710.75
16.21
其中:股票
709,453,710.75
16.21
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
3,510,951,830.33
80.20
其中:债券
3,424,806,530.33
78.23
资产支持证券
86,145,300.00
1.97
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
90,551,068.79
2.07
8
其他资产
66,998,891.27
1.53
9
合计
4,377,955,501.14
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,018,103.30
0.14
B
采矿业
11,803,043.61
0.33
C
制造业
543,721,698.99
15.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,009,756.24
0.17
E
建筑业
7,200.00
0.00
F
批发和零售业
19,630.80
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
28,169,419.77
0.79
H
住宿和餐饮业
477,225.00
0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务业
16,169,566.55
0.45
J
金融业
1,660,781.86
0.05
K
房地产业
34,907,167.58
0.98
L
租赁和商务服务业
141,075.16
0.00
M
科学研究和技术服务业
8,340,486.42
0.23
N
水利、环境和公共设施管理业
43,649,248.03
1.22
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
9,344,723.44
0.26
R
文化、体育和娱乐业
14,584.00
0.00
S
综合
-
-
合计
709,453,710.75
19.89
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
93,000
48,892,890.00
1.37
2
000858
五 粮 液
215,100
47,190,789.00
1.32
3
603806
福斯特
246,780
31,291,704.00
0.88
4
300014
亿纬锂能
309,700
30,669,591.00
0.86
5
001979
招商蛇口
1,799,264
23,282,476.16
0.65
6
000423
东阿阿胶
663,600
23,239,272.00
0.65
7
000301
东方盛虹
781,200
21,967,344.00
0.62
8
600519
贵州茅台
11,800
21,594,000.00
0.61
9
000967
盈峰环境
3,037,327
21,109,422.65
0.59
10
688029
南微医学
80,424
20,758,238.64
0.58
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
248,494,539.20
6.97
2
央行票据
-
-
3
金融债券
585,281,000.00
16.41
其中:政策性金融债
323,046,000.00
9.06
4
企业债券
926,302,700.00
25.97
5
企业短期融资券
415,527,400.00
11.65
6
中期票据
1,066,869,500.00
29.91
7
可转债(可交换债)
182,331,391.13
5.11
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
3,424,806,530.33
96.02
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210205
21国开05
2,250,000
231,615,000.00
6.49
2
019654
21国债06
1,001,810
100,271,162.90
2.81
3
210210
21国开10
900,000
91,431,000.00
2.56
4
019658
21国债10
787,260
78,552,802.80
2.20
5
163470
20华能Y3
700,000
69,951,000.00
1.96
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
137104
中借04A
470,000
47,136,300.00
1.32
2
169231
建借3A
300,000
30,444,000.00
0.85
3
169041
滇中优1
300,000
8,565,000.00
0.24
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,429,765.46
2
应收证券清算款
11,812,621.63
3
应收股利
-
4
应收利息
53,386,797.37
5
应收申购款
369,706.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
66,998,891.27
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132018
G三峡EB1
68,565,393.60
1.92
2
113044
大秦转债
40,080,716.80
1.12
3
113601
塞力转债
15,702,219.90
0.44
4
113609
永安转债
15,071,826.00
0.42
5
123082
北陆转债
7,156,685.25
0.20
6
123097
美力转债
6,878,435.60
0.19
7
128076
金轮转债
4,331,094.57
0.12
8
113042
上银转债
3,284,142.90
0.09
9
110056
亨通转债
3,112,345.60
0.09
10
113603
东缆转债
3,041,605.00
0.09
11
110068
龙净转债
2,286,137.60
0.06
12
128071
合兴转债
1,857,120.00
0.05
注:无。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为,对国家开发银行处以60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府银行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
长城华西银行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | http://www.urcb.com/ | 96596 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
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