鹏华新能源分级(已清盘)

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

34,897,713.45

79.53

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,058,254.53

6.97

E

建筑业

175,392.00

0.40

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

656,610.00

1.50

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

932,161.00

2.12

合计

39,720,130.98

90.52

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

45,833.82

0.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,194.27

0.02

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

56,028.09

0.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

21,800

4,263,644.00

9.72

2

601012

隆基股份

87,120

3,850,704.00

8.78

3

600438

通威股份

84,900

1,664,040.00

3.79

4

002129

中环股份

63,900

1,656,927.00

3.78

5

300014

亿纬锂能

30,273

1,622,330.07

3.70

6

002460

赣锋锂业

24,950

1,619,255.00

3.69

7

002202

金风科技

90,554

986,133.06

2.25

8

603799

华友钴业

22,400

978,880.00

2.23

9

601877

正泰电器

35,300

942,863.00

2.15

10

601985

中国核电

204,000

911,880.00

2.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300842

帝科股份

410

26,887.80

0.06

2

300839

博汇股份

402

14,021.76

0.03

3

600956

新天绿能

1,257

10,194.27

0.02

4

300840

酷特智能

829

4,924.26

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

9,454.05

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

4,549.21

5

应收申购款

2,973,260.48

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,987,263.74