鹏华地产分级

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

237,665,480.61

93.87

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

237,665,480.61

93.87

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,075,536.81

0.42

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

19,147.31

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

168,823.50

0.07

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

173,720.08

0.07

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,437,227.70

0.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利地产

2,537,661

37,735,019.07

14.90

2

000002

万 科Ａ

1,399,842

35,905,947.30

14.18

3

001979

招商蛇口

1,240,905

20,450,114.40

8.08

4

600383

金地集团

884,867

12,467,776.03

4.92

5

601155

新城控股

353,800

11,063,326.00

4.37

6

000069

华侨城A

1,608,000

10,275,120.00

4.06

7

600340

华夏幸福

472,498

9,870,483.22

3.90

8

600606

绿地控股

1,431,000

7,741,710.00

3.06

9

000656

金科股份

837,222

6,664,287.12

2.63

10

000961

中南建设

727,102

5,635,040.50

2.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688123

聚辰股份

6,660

331,801.20

0.13

2

688026

洁特生物

4,433

195,672.62

0.08

3

688025

杰普特

4,655

175,353.85

0.07

4

688058

宝兰德

1,450

168,823.50

0.07

5

688399

硕世生物

2,290

158,239.00

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

136,108.19

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,287.71

5

应收申购款

641,912.37

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

781,308.27