鹏华酒分级

产品特点：首只中证酒指数分级

申购

最新净值(20200714)

1.1370

累计净值

2.0490

日涨跌幅

0.53 %

本周以来(20200714)

4.79 %

过去一年

60.72 %

成立以来

194.84 %

基金代码

160632

基金类型

指数型

起购金额

10元

网上直销最低申购费率

~~1.20%~~ 一折起

适合风险承受能力
为积极型客户

鹏华A加钱包购买更方便

通知: （1）鹏华中证酒指数分级证券投资基金的所有代销机构自2019年03月06日起，单日单个基金账户累计的场内申购、定期定额投资金额限额由人民币50万元调整为1000元。（2）为满足投资者的需求，本基金管理人决定自2019 年03 月06 日起（含当日）恢复办理本基金代销机构50 万元以上的场外大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

最新净值 (20200714)

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产品名称：鹏华中证酒指数分级证券投资基金

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 10元

鹏华酒分级基金代码： 160632

鹏华酒A 基金代码： 150229

鹏华酒B 基金代码： 150230

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期： 2015-04-29

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

基金类型：契约型开放式，股票型证券投资基金

业绩表现 (截至日期:20200714)

本周以来

4.79 %

今年以来

49.65 %

过去六月

46.13 %

过去一年

60.72 %

成立以来

194.84 %

鹏华酒分级走势图

鹏华酒A 走势图

鹏华酒B 走势图

数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
重要提示：A类/B类累计净值未经托管行复核
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

闫冬先生

闫冬先生，国籍中国，理学硕士，10年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至今担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月至今担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

项目	内容
业绩比较基准	中证酒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华酒A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华酒B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
投资范围	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
基金份额分级	本基金的基金份额包括鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华酒A份额与鹏华酒B份额的配比始终保持1：1的比率不变。鹏华酒A份额的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）＋3％”。基金合同生效后，鹏华酒分级的母份额接受场外、场内申购和赎回，鹏华酒A份额与鹏华酒B份额不接受单独申购、赎回，只能进行上市交易。
风险提示函	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额，分级机制令两类基金份额具有不同的风险收益特征，从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险：A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括：作为指数基金存在的风险（标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险）、作为上市基金存在的风险（暂停上市或终止上市的风险、基金份额折溢价风险）以及作为分级基金存在的风险（分级机制风险、份额折算风险、配对转换风险、基金的收益分配风险）。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将A份额和B份额通过份额配对转换转为基础份额并转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。本基金A份额和B份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况。本基金份额折算时，投资者所持基金份额可能发生变化，形成与之前所持基金份额组合不同的风险收益特征，从而产生风险。在本基金配对转换业务的办理可能改变A份额和B份额的市场供求关系，影响基金份额的交易价格，从而产生风险；该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形，从而产生风险。本基金B份额为本基金中较高风险类份额，由于B份额内含杠杆机制的设计，B份额参考净值的变动幅度将大于基础份额和A份额参考净值的变动幅度，即B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

管理费率（年）：	1%
托管费率（年）：	0.22%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	483,289,296.18	91.74
	其中：股票	483,289,296.18	91.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	34,642,312.81	6.58
8	其他资产	8,856,577.11	1.68
9	合计	526,788,186.10	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	472,359,950.32	92.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,888,478.60	0.76
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	476,248,428.92	93.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	44,718	49,681,698.00	9.71
2	000860	顺鑫农业	780,800	47,933,312.00	9.37
3	000568	泸州老窖	629,961	46,396,627.65	9.07
4	000858	五粮液	397,619	45,805,708.80	8.96
5	002304	洋河股份	519,175	43,543,207.25	8.51
6	600809	山西汾酒	393,152	35,454,447.36	6.93
7	600600	青岛啤酒	523,180	23,914,557.80	4.68
8	603589	口子窖	541,320	22,388,995.20	4.38
9	603369	今世缘	754,550	21,240,582.50	4.15
10	000596	古井贡酒	172,994	19,761,104.62	3.86

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	126,995.11
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,316.95
5	应收申购款	8,722,265.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,856,577.11

基金销售网点	办公地址	客服电话	传真	联系人
鹏华基金管理有限公司直销中心	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	0755-82021233	0755-82021155	吕奇志
鹏华基金管理有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房	010-88082426	010-88082018	张圆圆
鹏华基金管理有限公司上海分公司	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室	021-68876878	021-68876821	李化怡
鹏华基金管理有限公司武汉分公司	武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室	027-85557881	027-85557973	祁明兵
鹏华基金管理有限公司广州分公司	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元	020-38927993	020-38927990	周樱

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	1.00
2	688177	百奥泰	18,488	697,552.24	0.14
3	688086	紫晶存储	9,361	469,641.37	0.09
4	688228	开普云	2,718	187,378.92	0.04
5	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.04

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601816	京沪高铁	5,094,732.32	1.00	锁定期股票
2	688177	百奥泰	697,552.24	0.14	锁定期股票
3	688228	开普云	187,378.92	0.04	锁定期股票
4	688085	三友医疗	184,594.72	0.04	新股未上市