产品名称:
鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金
产品简称:
鹏华信用债6个月持有期债券C
最低认购/申购金额:
1元
单位面值:
1.00元人民币
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金代码:
018084
成立日期: 2023-08-25
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金类型: 契约型开放式,债券型证券投资基金
注册登记人: 鹏华基金管理有限公司
业绩表现
(截至日期:20250213)
鹏华信用债6个月持有期债券C 走势图
本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
李政
女士
李政女士,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理,现担任固定收益研究部总经理助理/基金经理。2021年05月至今担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月至今担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理,李政女士具备基金从业资格。
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王志飞
先生
王志飞先生,国籍中国,管理学学士,16年证券从业经验。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理/基金经理。2020年10月至今担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月至今担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理,王志飞先生具备基金从业资格。
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项目
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内容
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基金简称
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鹏华信用债6个月持有期债券C
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上市交易所及上市日期(若有)
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投资目标
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在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
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投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接参与股票投资,但因投资于所持有的可转换债券和可交换债券转股形成的股票在其可交易的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%,可转换债券及可交换债券资产的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
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主要投资策略
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1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、国债期货投资策略。
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业绩比较基准
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中债总指数收益率
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风险收益特征
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本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。
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风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,因此,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金不直接参与股票投资,但因投资于所持有的可转换债券和可交换债券转股形成的股票在其可交易的10个工作日内卖出。
(2)本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(3)本基金投资范围包括国债期货,国债期货投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
(4)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。因此,在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
(5)最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。本基金对于单笔认/申购的基金份额设置6个月的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。投资者面临在最短持有期到期日前(不含当日)资金不能赎回或转换转出的风险。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
管理费率(年): |
0.4%
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托管费率(年): |
0.1%
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销售服务费率(年): |
0.3%
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申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。