最新净值 (20241105)
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产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
投资范围 |
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票,应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%;本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1个月内可以不满足上述投资比例限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、国债期货投资策略 |
业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 |
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)相关基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险
在封闭期内,本基金持有的部分资产采用买入并持有到期策略,一般情况下,持有的采用买入并持有到期策略的资产品种和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。
(2)相关基金资产进行减值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险
对于采用摊余成本法计量的资产,将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备,可能造成基金份额净值下跌。摊余成本法计量不等同于保本,采用摊余成本法计量的资产如发生实质违约等重大不利变化,可能导致基金份额净值下跌或基金资产损失。
(3)投资者无法主动申请赎回的风险
本基金为封闭式基金,投资者无法主动申请赎回,将导致投资者在需要使用投资于本基金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。
(4)本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(5)本基金投资范围包括国债期货,国债期货投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
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管理费率(年): | 0.3% | |
托管费率(年): | 0.05% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
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持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
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T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
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资产分布 | 占总资产比例 |
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行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
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股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
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基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
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鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
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中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 010-96198、4008896198 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588(青岛) 400-66-96588(全国) |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
江西银行股份有限公司 | www.jx-bank.com | 956055 |
苏州银行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com/ | 96067 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
上海农村商业银行股份有限公司 | http://www.shrcb.com | 021-962999 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
华源证券股份有限公司 | http://www.jzsec.com | 95305 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
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北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
答:A类017790、C类017791
答:中国银行股份有限公司
答: 鹏华基金管理有限公司
答:本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
答:募集期内,投资者可以多次认购本基金,但已受理的认购申请不允许撤销,即不得撤销。
答:本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
答:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%;本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1个月内可以不满足上述投资比例限制。
答:本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定封闭期内采用摊余成本法估值的固定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定收益类资产、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
答:收益分配原则分别是:
1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2)本基金收益分配方式:现金分红;
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。