产品名称:
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华安康一年持有期混合A 基金代码:
012054
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
成立日期: 2021-10-26
注册登记人: 鹏华基金管理有限公司
基金类型: 契约型开放式,混合型基金
业绩表现
(截至日期:20230324)
鹏华安康一年持有期混合A 走势图
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
汪坤
先生
汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,9年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部总经理助理/基金经理。2020年08月至今担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年01月至今担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年03月至今担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年03月至今担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年04月至今担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年09月至今担任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理,2021年09月至今担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至今担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至今担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理,汪坤先生具备基金从业资格。
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项目
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内容
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基金简称
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鹏华安康一年持有期混合A
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上市交易所及上市日期(若有)
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-
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投资目标
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在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
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投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;在本基金认购份额的最短持有期内(不含到期日),每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;在本基金认购份额的最短持有期期满后(含到期日),每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
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主要投资策略
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1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、国债期货投资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券的投资策略。
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业绩比较基准
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中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
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风险收益特征
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本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于混合型基金,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票,股票资产占基金资产的比例为0-30%,股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
(2)港股通机制下,港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:市场联动的风险;股价波动的风险;汇率风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通下对公司行为的处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。
(3)本基金将投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。国债期货的投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
(4)本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(5)本基金基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。
(6)最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期到期日前(不含当日)资金不能赎回的风险。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
管理费率(年): |
0.6%
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托管费率(年): |
0.15%
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申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。