最新净值 (20250213)
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最新净值 (20250213)
最新净值 (20250213)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华安润混合C |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不超过基金资产的30%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);投资同业存单不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
|
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、国债期货投资策略;6、股指期货投资策略;7、资产支持证券的投资策略。 |
业绩比较基准 |
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) |
风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于混合型基金。本基金可投资于债券,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票,股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%,股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
(2)港股通机制下,港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市的港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:市场联动的风险;股价波动的风险;汇率风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通下对公司行为的处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。
(3)本基金投资国债期货、股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。另外,期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
(4)本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(5)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(6)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。因此,在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
|
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.4% | |
托管费率(年): | 0.1% | |
销售服务费率(年): | 0.3% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
91,462,061.34 |
23.67 |
|
其中:股票 |
91,462,061.34 |
23.67 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
275,607,865.17 |
71.34 |
|
其中:债券 |
275,607,865.17 |
71.34 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,727,102.70 |
4.59 |
8 |
其他资产 |
1,545,077.68 |
0.40 |
9 |
合计 |
386,342,106.89 |
100.00 |
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,445.20元,占净值比0.00%。
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
7,606,251.00 |
2.48 |
C |
制造业 |
52,271,388.78 |
17.03 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,644,854.32 |
1.19 |
E |
建筑业 |
2,103,929.00 |
0.69 |
F |
批发和零售业 |
11,988.90 |
0.00 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,963,970.20 |
2.59 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,489,094.52 |
1.14 |
J |
金融业 |
6,815,245.00 |
2.22 |
K |
房地产业 |
2,050,965.00 |
0.67 |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
4,394,307.58 |
1.43 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,079,776.40 |
0.35 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
12,272.95 |
0.00 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
15,572.49 |
0.01 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
91,459,616.14 |
29.79 |
行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例(%) |
能源 |
- |
- |
原材料 |
- |
- |
工业 |
- |
- |
非日常生活消费品 |
- |
- |
日常消费品 |
- |
- |
医疗保健 |
2,445.20 |
0.00 |
金融 |
- |
- |
信息技术 |
- |
- |
通信服务 |
- |
- |
公用事业 |
- |
- |
房地产 |
- |
- |
合计 |
2,445.20 |
0.00 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601939 |
建设银行 |
832,000 |
5,233,280.00 |
1.70 |
2 |
300416 |
苏试试验 |
139,475 |
4,189,829.00 |
1.36 |
3 |
688768 |
容知日新 |
62,318 |
3,915,439.94 |
1.28 |
4 |
002402 |
和而泰 |
198,100 |
3,486,560.00 |
1.14 |
5 |
688089 |
嘉必优 |
84,005 |
3,088,023.80 |
1.01 |
6 |
601168 |
西部矿业 |
218,300 |
3,003,808.00 |
0.98 |
7 |
000938 |
紫光股份 |
152,700 |
2,985,285.00 |
0.97 |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
263,000 |
2,982,420.00 |
0.97 |
9 |
600406 |
国电南瑞 |
91,900 |
2,893,931.00 |
0.94 |
10 |
000977 |
浪潮信息 |
105,800 |
2,872,470.00 |
0.94 |
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
20,837,644.97 |
6.79 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
51,108,278.36 |
16.65 |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4
|
企业债券 |
51,321,268.49 |
16.72 |
5
|
企业短期融资券 |
137,620,625.43 |
44.83 |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
14,720,047.92 |
4.80 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
275,607,865.17 |
89.78 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
204,610 |
20,837,644.97 |
6.79 |
2 |
1280175 |
12铁道01 |
200,000 |
20,764,400.00 |
6.76 |
3 |
042100183 |
21电网CP001 |
200,000 |
20,565,367.67 |
6.70 |
4 |
012102772 |
21深圳地铁SCP005 |
200,000 |
20,313,413.70 |
6.62 |
5 |
163069 |
19中航05 |
200,000 |
20,281,802.74 |
6.61 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:无。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
注:无。
无
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
深圳市地铁集团有限公司在报告编制日前一年内受到深圳市交通运输局、深圳市住房和建设局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
175,348.47 |
2
|
应收证券清算款 |
1,369,729.21 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
- |
5
|
应收申购款 |
- |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
1,545,077.68 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
10,477,469.75 |
3.41 |
2 |
132008 |
17山高EB |
2,125,582.05 |
0.69 |
3 |
127020 |
中金转债 |
1,209,048.90 |
0.39 |
4 |
110075 |
南航转债 |
907,947.22 |
0.30 |
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
财信证券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
宏信证券有限责任公司 | www.hxzq.cn | 95304 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
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