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产品名称：鹏华成长价值混合型证券投资基金

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 1元

鹏华成长价值混合A 基金代码： 009330

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期： 2020-05-18

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

基金类型：契约型开放式，混合型基金

业绩表现 (截至日期:20240930)

近六月

12.11 %

近一年

6.06 %

成立以来

-8.63 %

鹏华成长价值混合A 走势图

本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

梁超先生

梁超先生，国籍中国，经济学硕士，11年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资二部基金经理。2022年09月至今担任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理,梁超先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

产品说明

项目	内容
基金简称	鹏华成长价值混合A
上市交易所及上市日期（若有）	-
投资目标	本基金在科学严谨的资产配置框架下，严格控制基金资产风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险（1）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。（2）港股通机制下，港股投资风险本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险；11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。（3）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。（4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。

鹏华成长价值混合A

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	近一周	今年以来	近六月	近一年	成立以来

鹏华成长价值混合A 走势图

管理费率（年）：	1.2%
托管费率（年）：	0.2%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

申购补差费率

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

可转换基金列表：

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,220,296,711.87

61.15

其中：股票

1,220,296,711.87

61.15

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

300,000,000.00

15.03

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

471,524,096.29

23.63

8

其他资产

3,809,193.29

0.19

9

合计

1,995,630,001.45

100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为63,416,546.22元，占净值比3.76%。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

920,068,868.03

54.54

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,299,875.22

0.37

E

建筑业

20,183.39

0.00

F

批发和零售业

61,969.47

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

3,345.12

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

110,609,289.44

6.56

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

183,402.12

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

84,200.82

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

119,521,962.60

7.09

R

文化、体育和娱乐业

8,952.62

0.00

S

综合

-

-

合计

1,156,880,165.65

68.58

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

12,667,795.60

0.75

日常消费品

-

-

医疗保健

-

-

金融

-

-

信息技术

39,532,720.68

2.34

通信服务

11,216,029.94

0.66

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

63,416,546.22

3.76

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

95,981

175,645,230.00

10.41

2

300558

贝达药业

1,810,583

169,488,674.63

10.05

3

000596

古井贡酒

700,067

166,979,980.84

9.90

4

600809

山西汾酒

524,417

165,453,563.50

9.81

5

000858

五粮液

701,534

153,909,544.26

9.12

6

300015

爱尔眼科

2,238,239

119,521,962.60

7.09

7

002410

广联达

1,393,719

92,863,496.97

5.50

8

000661

长春高新

141,322

38,815,500.52

2.30

9

601633

长城汽车

558,700

29,387,620.00

1.74

10

02382

舜宇光学科技

156,300

26,666,450.53

1.58

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

 1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

133,890.42

2

应收证券清算款

40,487.38

3

应收股利

-

4

应收利息

47,098.07

5

应收申购款

3,587,717.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,809,193.29

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

梁超先生

梁超先生，国籍中国，经济学硕士，11年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资二部基金经理。2022年09月至今担任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理,梁超先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

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销售网点代销网点

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鹏华基金管理有限公司上海分公司	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室	021-68876878	021-68876821	李化怡
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商业银行
机构名称	官网	联系方式
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
珠海华润银行股份有限公司	www.crbank.com.cn	400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）
东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
晋城银行股份有限公司		0356-96517
西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	40086-96779
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.com.cn	95541
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛） 400-66-96588（全国）
广东南粤银行股份有限公司	www.gdnybank.com	4000-961818

证券公司
机构名称	官网	联系方式
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
财达证券股份有限公司	www.s10000.com	95363（河北省内）0311-95363（河北省外）
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579/4008-888-999
湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或（020）95575
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336
东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
上海证券有限责任公司	www.shzq.com	4008918918
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	4008888128
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521/400-8888-666
大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	4007121212
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	4001-962-502
华安证券股份有限公司	www.hazq.com/	95318
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588
华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
华林证券股份有限公司	www.chinalin.com	400-188-3888
中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
金元证券股份有限公司	http://www.jyzq.cn	95372
世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	956019
中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	95377
申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
首创证券股份有限公司	www.sczq.com.cn	95381
华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
国投证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
联储证券股份有限公司	www.lczq.com	956006

第三方销售机构
机构名称	官网	联系方式
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021/400-1818-188
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555-3
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-055-5728
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	4000325885
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	4000-890-555
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	400-0555-671
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
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京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	95118
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鹏华成长价值混合基金的基金代码是？

答：A 类009330、C 类009331

鹏华成长价值混合基金的托管人是？

答：中国建设银行股份有限公司

鹏华成长价值混合基金的注册登记机构是？

答：鹏华基金管理有限公司

鹏华成长价值混合基金的风险收益特征是？

答：本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

鹏华成长价值混合基金的股票投资策略是？

答：本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，通过自上而下及自下而上相结合的方法，对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察，兼顾企业的成长性与投资价值，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素，等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势对企业成长性和基本面进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

鹏华成长价值混合基金的投资比例是？

答：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

鹏华成长价值混合基金的投资范围是？

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

鹏华成长价值混合基金的收益分配原则是？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,220,296,711.87	61.15
	其中：股票	1,220,296,711.87	61.15
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	300,000,000.00	15.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	471,524,096.29	23.63
8	其他资产	3,809,193.29	0.19
9	合计	1,995,630,001.45	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	920,068,868.03	54.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,299,875.22	0.37
E	建筑业	20,183.39	0.00
F	批发和零售业	61,969.47	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	110,609,289.44	6.56
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	183,402.12	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	84,200.82	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	119,521,962.60	7.09
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	-	-
	合计	1,156,880,165.65	68.58

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
原材料	-	-
工业	-	-
非日常生活消费品	12,667,795.60	0.75
日常消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	-	-
信息技术	39,532,720.68	2.34
通信服务	11,216,029.94	0.66
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	63,416,546.22	3.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	95,981	175,645,230.00	10.41
2	300558	贝达药业	1,810,583	169,488,674.63	10.05
3	000596	古井贡酒	700,067	166,979,980.84	9.90
4	600809	山西汾酒	524,417	165,453,563.50	9.81
5	000858	五粮液	701,534	153,909,544.26	9.12
6	300015	爱尔眼科	2,238,239	119,521,962.60	7.09
7	002410	广联达	1,393,719	92,863,496.97	5.50
8	000661	长春高新	141,322	38,815,500.52	2.30
9	601633	长城汽车	558,700	29,387,620.00	1.74
10	02382	舜宇光学科技	156,300	26,666,450.53	1.58

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	133,890.42
2	应收证券清算款	40,487.38
3	应收股利	-
4	应收利息	47,098.07
5	应收申购款	3,587,717.42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,809,193.29