最新净值 (20241105)
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最新净值 (20241105)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(简称“公募REITs”)),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,且权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。此处权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票(含存托凭证),此处混合型基金是在最近连续4个季度的季度报告中对股票(含存托凭证)资产的实际持仓比例不低于基金资产的50%的基金。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
主要投资策略 |
本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分配后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。
1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券的投资策略。 |
业绩比较基准 |
中证800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)基金管理人在选择基金构建组合的时候,在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现,其中存在一定的风险。
(2)在份额锁定期无法赎回的风险
本基金投资者持有的份额存在锁定期限,最短为一年。在最短持有期限内,投资者不得赎回。
(3)持有流通受限证券的风险
本基金投资范围包括流通受限证券,流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,可能面临无法及时变现或无法以公允价格交易而遭受损失的风险。此外,流通受限证券还包括流通受限基金。对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基金而言,由于流通受限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通,在本基金需要变现资产时无法变现造成潜在流动性风险。
(4)持有资产支持证券的风险
本基金投资范围包括资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
(5)基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限的风险。且基金合同生效满三年后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。因此,投资者还将面临基金合同自动终止的风险。
(6)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(7)投资公募REITs的风险
公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点如下:一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;三是公募REITs采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。投资公募REITs可能面临以下风险,包括但不限于:基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、基金份额交易价格折溢价风险、流动性风险、政策调整风险、利益冲突风险、估值风险、市场风险、终止上市风险、公募REITs相关法律法规和交易所业务规则修改和新增的风险等。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.15% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2021年第3季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
1,113,343.00 |
8.17 |
|
其中:股票 |
1,113,343.00 |
8.17 |
2 |
基金投资 |
10,161,808.75 |
74.61 |
3 |
固定收益投资 |
1,627,698.40 |
11.95 |
|
其中:债券 |
1,627,698.40 |
11.95 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
708,145.40 |
5.20 |
8 |
其他资产 |
9,126.10 |
0.07 |
9 |
合计 |
13,620,121.65 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
46,531.00 |
0.39 |
C |
制造业 |
947,184.00 |
7.84 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
44,928.00 |
0.37 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,700.00 |
0.62 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
1,113,343.00 |
9.21 |
无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002497 |
雅化集团 |
2,600 |
86,060.00 |
0.71 |
2 |
688981 |
中芯国际 |
1,445 |
79,764.00 |
0.66 |
3 |
600507 |
方大特钢 |
9,800 |
77,322.00 |
0.64 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
8,700 |
75,690.00 |
0.63 |
5 |
688368 |
晶丰明源 |
200 |
74,700.00 |
0.62 |
6 |
600426 |
华鲁恒升 |
2,200 |
72,446.00 |
0.60 |
7 |
000012 |
南 玻A |
7,200 |
72,072.00 |
0.60 |
8 |
600782 |
新钢股份 |
9,600 |
68,448.00 |
0.57 |
9 |
601600 |
中国铝业 |
8,300 |
64,325.00 |
0.53 |
10 |
000792 |
盐湖股份 |
2,000 |
59,860.00 |
0.50 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
无。
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
170,144.00 |
1.41 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
1,457,554.40 |
12.06 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
1,627,698.40 |
13.47 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127015 |
希望转债 |
4,200 |
479,556.00 |
3.97 |
2 |
113608 |
威派转债 |
3,200 |
369,952.00 |
3.06 |
3 |
128046 |
利尔转债 |
650 |
108,381.00 |
0.90 |
4 |
019649 |
21国债01 |
900 |
90,072.00 |
0.75 |
5 |
128117 |
道恩转债 |
800 |
84,656.00 |
0.70 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
1,043.90 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
18.22 |
4
|
应收利息 |
5,915.70 |
5
|
应收申购款 |
2,000.00 |
6
|
其他应收款 |
148.28 |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
9,126.10 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127015 |
希望转债 |
479,556.00 |
3.97 |
2 |
113608 |
威派转债 |
369,952.00 |
3.06 |
3 |
128046 |
利尔转债 |
108,381.00 |
0.90 |
4 |
128117 |
道恩转债 |
84,656.00 |
0.70 |
5 |
123099 |
普利转债 |
63,150.00 |
0.52 |
6 |
123106 |
正丹转债 |
57,183.00 |
0.47 |
7 |
123097 |
美力转债 |
50,550.80 |
0.42 |
8 |
128057 |
博彦转债 |
50,008.00 |
0.41 |
9 |
128075 |
远东转债 |
49,823.20 |
0.41 |
10 |
128081 |
海亮转债 |
43,540.00 |
0.36 |
11 |
113610 |
灵康转债 |
30,558.60 |
0.25 |
12 |
128129 |
青农转债 |
10,809.00 |
0.09 |
无。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
苏州银行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com/ | 96067 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
华源证券股份有限公司 | http://www.jzsec.com | 95305 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
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