2022年第1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
119,678,264.36
|
80.92
|
|
其中:普通股
|
99,454,136.43
|
67.25
|
|
优先股
|
-
|
-
|
|
存托凭证
|
20,224,127.93
|
13.67
|
|
房地产信托凭证
|
-
|
-
|
2
|
基金投资
|
3,665,133.27
|
2.48
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
其中:远期
|
-
|
-
|
|
期货
|
-
|
-
|
|
期权
|
-
|
-
|
|
权证
|
-
|
-
|
5
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
6
|
货币市场工具
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
20,554,597.60
|
13.90
|
8
|
其他资产
|
3,994,534.01
|
2.70
|
9
|
合计
|
147,892,529.24
|
100.00
|
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为363,981.29元,占净值比0.25%。
1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
美国
|
101,662,814.24
|
71.12
|
中国香港
|
18,015,450.12
|
12.60
|
合计
|
119,678,264.36
|
83.72
|
1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
半导体产品
|
34,732,924.17
|
24.30
|
半导体设备
|
5,088,183.87
|
3.56
|
电脑与外围设备
|
3,102,365.34
|
2.17
|
电子元件
|
767,012.71
|
0.54
|
多行业控股
|
4,480.69
|
0.00
|
多种金属与采矿
|
6,584,763.68
|
4.61
|
服装、服饰与奢侈品
|
3,758,693.69
|
2.63
|
海运
|
1,698,254.94
|
1.19
|
互动媒体与服务
|
19,475,631.41
|
13.62
|
互动式家庭娱乐
|
4,278,522.38
|
2.99
|
互联网服务与基础设施
|
579,302.45
|
0.41
|
机场服务
|
43,648.56
|
0.03
|
建筑材料
|
1,588,768.59
|
1.11
|
金融交易所与数据
|
1,566,850.03
|
1.10
|
酒店、度假村与豪华游
|
109,036.68
|
0.08
|
居家用品
|
194,000.99
|
0.14
|
汽车制造商
|
363,981.29
|
0.25
|
生命科学工具和服务
|
52,756.20
|
0.04
|
石油天然气设备与服务
|
1,966,831.07
|
1.38
|
石油与天然气的勘探与
|
3,907,771.95
|
2.73
|
数据处理与外包服务
|
4,541,837.47
|
3.18
|
特种化学制品
|
874,268.78
|
0.61
|
网络营销与直销零售
|
2,693,343.28
|
1.88
|
系统软件
|
8,807,460.94
|
6.16
|
应用软件
|
6,748,713.02
|
4.72
|
综合性石油与天然气企
|
2,149,621.14
|
1.50
|
综合性银行
|
3,999,239.04
|
2.80
|
合计
|
119,678,264.36
|
83.72
|
注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
|
公司名称(英文)
|
公司名称(中文)
|
证券代码
|
所在证券市场
|
所属国家(地区)
|
数量(股)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
NVIDIA CORP
|
英伟达
|
NVDA US
|
美国证券交易所
|
美国
|
9,366
|
16,223,502.83
|
11.35
|
2
|
ALPHABET INC-CL A
|
Alphabet公司
|
GOOGL US
|
美国证券交易所
|
美国
|
600
|
10,593,939.64
|
7.41
|
3
|
QUALCOMM INC
|
高通公司
|
QCOM US
|
美国证券交易所
|
美国
|
10,000
|
9,701,319.24
|
6.79
|
4
|
MICROSOFT CORP
|
微软
|
MSFT US
|
美国证券交易所
|
美国
|
4,500
|
8,807,460.94
|
6.16
|
5
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
快手
|
1024 HK
|
香港联合交易所
|
中国香港
|
130,000
|
7,823,002.46
|
5.47
|
6
|
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
|
阿斯麦控股公司
|
ASML US
|
美国证券交易所
|
美国
|
1,200
|
5,088,183.87
|
3.56
|
7
|
NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR
|
任天堂
|
NTDOY US
|
美国证券交易所
|
美国
|
10,510
|
4,197,328.90
|
2.94
|
8
|
SALESFORCE INC
|
Salesforce股份有限公司
|
CRM US
|
美国证券交易所
|
美国
|
3,030
|
4,083,984.97
|
2.86
|
9
|
WELLS FARGO & CO
|
富国银行
|
WFC US
|
美国证券交易所
|
美国
|
13,000
|
3,999,239.04
|
2.80
|
10
|
MARATHON OIL CORP
|
Marathon石油公司
|
MRO US
|
美国证券交易所
|
美国
|
24,515
|
3,907,771.95
|
2.73
|
注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:无。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
|
基金名称
|
基金类型
|
运作方式
|
管理人
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T
|
股票型
|
交易型开放式(ETF)
|
Global X Management Co LLC
|
3,665,133.27
|
2.56
|
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.10.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
-
|
2
|
应收证券清算款
|
3,710,509.85
|
3
|
应收股利
|
12,872.94
|
4
|
应收利息
|
-
|
5
|
应收申购款
|
271,151.22
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合计
|
3,994,534.01
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。