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产品名称：鹏华研究驱动混合型证券投资基金

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 1元

鹏华研究驱动混合基金代码： 006230

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

成立日期： 2018-09-14

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

基金类型：契约型开放式，混合型基金

业绩表现 (截至日期:20240913)

近六月

-7.66 %

近一年

-12.59 %

成立以来

31.13 %

鹏华研究驱动混合走势图

本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

包兵华先生

包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，13年证券从业经验。历任长城证券股份有限公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级策略研究员，现任权益投资二部基金经理。2019年04月至今担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年05月至今担任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理,2020年10月至今担任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至2024年01月担任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理,包兵华先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

产品说明

项目	内容
基金简称	鹏华研究驱动混合
上市交易所及上市日期（若有）	-
投资目标	在严格控制风险的前提下，依托基金管理人的研究平台和研究能力，通过对企业基本面的全面深入研究，挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、股指期货投资策略；7、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×40% + 恒生指数收益率（经汇率调整后）×40%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险（1）港股通机制下，港股投资风险本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险；11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。（2）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。（3）本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。（4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。

鹏华研究驱动混合

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	近一周	今年以来	近六月	近一年	成立以来

鹏华研究驱动混合走势图

管理费率（年）：	1.2%
托管费率（年）：	0.2%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

申购补差费率

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

可转换基金列表：

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

62,820,265.91

82.41

其中：股票

62,820,265.91

82.41

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

13,402,563.90

17.58

8

其他资产

7,590.72

0.01

9

合计

76,230,420.53

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,215,696.00

1.63

B

采矿业

4,076,957.80

5.48

C

制造业

55,031,424.11

73.95

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,197,702.00

1.61

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

1,298,486.00

1.74

合计

62,820,265.91

84.41

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688200

华峰测控

2,579

1,435,858.25

1.93

2

300450

先导智能

20,000

1,396,400.00

1.88

3

601225

陕西煤业

94,200

1,394,160.00

1.87

4

600438

通威股份

27,100

1,380,474.00

1.85

5

300037

新宙邦

8,900

1,379,500.00

1.85

6

300390

天华超净

12,800

1,374,080.00

1.85

7

603906

龙蟠科技

27,200

1,367,344.00

1.84

8

600188

兖州煤业

46,720

1,354,412.80

1.82

9

603260

合盛硅业

7,500

1,346,175.00

1.81

10

002756

永兴材料

14,300

1,345,344.00

1.81

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

 1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,395.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,194.79

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,590.72

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

包兵华先生

包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，13年证券从业经验。历任长城证券股份有限公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级策略研究员，现任权益投资二部基金经理。2019年04月至今担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年05月至今担任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理,2020年10月至今担任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至2024年01月担任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理,包兵华先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

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鹏华基金管理有限公司直销中心	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	0755-82021233	0755-82021155	龙毅
鹏华基金管理有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房	010-88082426	010-88082018	张圆圆
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商业银行
机构名称	官网	联系方式
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
珠海华润银行股份有限公司	www.crbank.com.cn	400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	4008308003
广东顺德农村商业银行股份有限公司	www.sdebank.com	0757-22223388
东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
福建海峡银行股份有限公司	www.fjhxbank.com	400-893-9999
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
上海银行股份有限公司	www.bosc.cn	95594
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	40086-96779
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.com.cn	95541
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛） 400-66-96588（全国）

证券公司
机构名称	官网	联系方式
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/4008005000
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579/4008-888-999
湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或（020）95575
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
上海证券有限责任公司	www.shzq.com	4008918918
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	4008888128
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521/400-8888-666
大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	4007121212
国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	4001-962-502
华安证券股份有限公司	www.hazq.com/	95318
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588
东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	95309
华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	956019
申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
首创证券股份有限公司	www.sczq.com.cn	95381
华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
国投证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517

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机构名称	官网	联系方式
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珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
中信建投期货有限公司	www.cfc108.com	4008877780
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-055-5728
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	4000325885
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	4000-890-555
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-0808-208
青岛意才基金销售有限公司	www.yitsai.com	400-6123-303
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	95118
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京雪球基金销售有限公司	danjuanapp.com	400-159-9288
上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	400-610-5568

鹏华研究驱动混合基金的基金代码是？

答：006230

鹏华研究驱动混合基金的托管人是？

答：中国银行股份有限公司

鹏华研究驱动混合基金的注册登记机构是？

答：鹏华基金管理有限公司

鹏华研究驱动混合基金的投资目标是？

答：在严格控制风险的前提下，依托基金管理人的研究平台和研究能力，通过对企业基本面的全面深入研究，挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业，力争实现基金资产的长期稳定增值。

鹏华研究驱动混合基金风险收益特征是？

答：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

鹏华研究驱动混合基金的投资范围是？

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

鹏华研究驱动混合基金的投资比例是？

答：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

鹏华研究驱动混合基金的资产配置策略是？

答：本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票（包括A股和港股）、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各资产投资比例。

鹏华研究驱动混合基金的收益分配原则是？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	62,820,265.91	82.41
	其中：股票	62,820,265.91	82.41
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,402,563.90	17.58
8	其他资产	7,590.72	0.01
9	合计	76,230,420.53	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	1,215,696.00	1.63
B	采矿业	4,076,957.80	5.48
C	制造业	55,031,424.11	73.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,197,702.00	1.61
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	1,298,486.00	1.74
	合计	62,820,265.91	84.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688200	华峰测控	2,579	1,435,858.25	1.93
2	300450	先导智能	20,000	1,396,400.00	1.88
3	601225	陕西煤业	94,200	1,394,160.00	1.87
4	600438	通威股份	27,100	1,380,474.00	1.85
5	300037	新宙邦	8,900	1,379,500.00	1.85
6	300390	天华超净	12,800	1,374,080.00	1.85
7	603906	龙蟠科技	27,200	1,367,344.00	1.84
8	600188	兖州煤业	46,720	1,354,412.80	1.82
9	603260	合盛硅业	7,500	1,346,175.00	1.81
10	002756	永兴材料	14,300	1,345,344.00	1.81

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	6,395.93
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,194.79
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,590.72