最新净值 (20230324)
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产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华盈余宝货币B类 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
主要投资策略 |
1、久期策略;2、类属配置策略;3、套利策略;4、现金管理策略;5、资产支持证券的投资策略。 |
业绩比较基准 |
活期存款利率(税后) |
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。
本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,基金份额净值始终为1.00元。但是,当基金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00元,从而产生风险。
2、普通货币市场基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 万份收益 | 七日年化 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.3% | |
托管费率(年): | 0.05% | |
销售服务费率(年): | 0.01% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2022年第1季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
固定收益投资 |
13,037,451.66 |
21.99 |
|
其中:债券 |
13,037,451.66 |
21.99 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
2 |
买入返售金融资产 |
22,004,878.92 |
37.11 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,253,745.66 |
40.90 |
4 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
合计 |
59,296,076.24 |
100.00 |
注:无。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
37 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
45 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
6 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例(%) |
各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 |
30天以内 |
52.70 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
2 |
30天(含)—60天 |
16.82 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
3 |
60天(含)—90天 |
30.38 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
4 |
90天(含)—120天 |
- |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
5 |
120天(含)—397天(含) |
- |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
合计 |
99.91 |
- |
序号 |
债券品种 |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
- |
- |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
3,071,310.24 |
5.18 |
|
其中:政策性金融债 |
3,071,310.24 |
5.18 |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7
|
同业存单 |
9,966,141.42 |
16.82 |
8 |
其他 |
- |
- |
9 |
合计 |
13,037,451.66 |
22.01 |
10 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
- |
- |
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120144 |
21广发银行CD144 |
100,000 |
9,966,141.42 |
16.82 |
2 |
210206 |
21国开06 |
30,000 |
3,071,310.24 |
5.18 |
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
0 |
报告期内偏离度的最高值 |
0.0066% |
报告期内偏离度的最低值 |
-0.0047% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.0033% |
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
上海华信证券有限责任公司 | www.shhxzq.com | 400-820-5999 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |