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产品名称：鹏华安益增强混合型证券投资基金

产品简称：鹏华安益增强混合D

最低认购/申购金额： 1元

单位面值： 1.00元人民币

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金代码： 004100

成立日期： 2017-02-22

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金类型：契约型开放式，混合基金

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

业绩表现 (截至日期:20250124)

近六月

-0.15 %

近一年

2.73 %

成立以来

38.67 %

鹏华安益增强混合D 走势图

本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

方昶先生

方昶先生，国籍中国，经济学硕士，11年证券从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月至今担任鹏华安润混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至2025年01月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年07月至2023年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至今担任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年04月至今担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理,2024年03月至今担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理,方昶先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

产品说明

项目	内容
基金简称	鹏华安益增强混合D
上市交易所及上市日期（若有）	-
投资目标	本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不超过30%；债券资产占基金资产的比例不低于70%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准	30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的本息收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，基础资产本身的质量及不可抗力等因素都会影响其现金流或剩余权益，在证券化过程中还存在风险隔离不彻底、信用评级偏差、中介机构道德风险等风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。

鹏华安益增强混合D

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	近一周	今年以来	近六月	近一年	成立以来

鹏华安益增强混合D 走势图

管理费率（年）：	1.2%
托管费率（年）：	0.2%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

申购补差费率

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

可转换基金列表：

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

160,228,202.30

19.89

其中：股票

160,228,202.30

19.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

602,310,566.40

74.76

其中：债券

582,406,266.40

72.29

资产支持证券

19,904,300.00

2.47

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

29,805,210.37

3.70

8

其他资产

13,354,882.72

1.66

9

合计

805,698,861.79

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

22,782.76

0.00

B

采矿业

3,668,605.54

0.53

C

制造业

68,905,470.81

9.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,156,970.42

1.76

E

建筑业

80,994.41

0.01

F

批发和零售业

46,459.73

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

36,548,720.10

5.30

H

住宿和餐饮业

2,263,410.00

0.33

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,236,524.98

0.61

J

金融业

8,582,141.00

1.24

K

房地产业

16,752,127.00

2.43

L

租赁和商务服务业

40,171.91

0.01

M

科学研究和技术服务业

439,821.87

0.06

N

水利、环境和公共设施管理业

6,427,346.27

0.93

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

11,053.80

0.00

R

文化、体育和娱乐业

45,601.70

0.01

S

综合

-

-

合计

160,228,202.30

23.22

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

001965

招商公路

1,665,659

12,542,412.27

1.82

2

300750

宁德时代

14,600

7,675,658.00

1.11

3

601006

大秦铁路

1,103,700

6,909,162.00

1.00

4

000858

五粮液

28,800

6,318,432.00

0.92

5

600905

三峡能源

907,763

6,299,875.22

0.91

6

000967

盈峰环境

891,900

6,198,705.00

0.90

7

001979

招商蛇口

474,400

6,138,736.00

0.89

8

000002

万科A

282,100

6,011,551.00

0.87

9

600350

山东高速

994,800

5,511,192.00

0.80

10

600900

长江电力

227,300

5,000,600.00

0.72

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

61,244,424.00

8.88

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,512,000.00

4.42

其中：政策性金融债

30,512,000.00

4.42

4

企业债券

237,256,150.00

34.39

5

企业短期融资券

40,270,000.00

5.84

6

中期票据

201,229,000.00

29.17

7

可转债（可交换债）

11,894,692.40

1.72

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

582,406,266.40

84.42

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019649

21国债01

305,300

30,554,424.00

4.43

2

175754

21浦房01

300,000

30,315,000.00

4.39

3

175206

20建一Y2

250,000

25,422,500.00

3.68

4

175213

20铁Y12

200,000

20,470,000.00

2.97

5

149237

20侨集Y1

200,000

20,370,000.00

2.95

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

137104

中借04A

170,000

17,049,300.00

2.47

2

169041

滇中优1

100,000

2,855,000.00

0.41

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。

2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

 1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

157,717.10

2

应收证券清算款

3,532,676.00

3

应收股利

-

4

应收利息

9,625,575.14

5

应收申购款

38,914.48

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,354,882.72

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132018

G三峡EB1

9,891,504.00

1.43

2

113042

上银转债

1,132,785.30

0.16

3

123068

弘信转债

870,403.10

0.13

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600905

三峡能源

6,299,875.22

0.91

锁定期股票

 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

方昶先生

方昶先生，国籍中国，经济学硕士，11年证券从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月至今担任鹏华安润混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至2025年01月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年07月至2023年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至今担任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年04月至今担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理,2024年03月至今担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理,方昶先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

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基金销售网点	办公地址	客服电话	传真	联系人
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鹏华基金管理有限公司武汉分公司	武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室	027-85557881	027-85557973	祁明兵
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商业银行
机构名称	官网	联系方式
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
上海银行股份有限公司	www.bosc.cn	95594
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	400-999-8800
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	4008308003
福建海峡银行股份有限公司	www.fjhxbank.com	400-893-9999
杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	95398
江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
苏州银行股份有限公司	http://www.suzhoubank.com/	96067
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
晋城银行股份有限公司		0356-96517
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	www.borf.cn	4008896596

证券公司
机构名称	官网	联系方式
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/4008005000
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
华源证券股份有限公司	http://www.jzsec.com	95305
渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	956066
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
国投证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
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北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
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北京新浪仓石基金销售有限公司	http://fund.sina.com.cn/	010-62675369

鹏华安益增强混合基金的基金代码是？

答：A类022369（2024年10月21日新增）、C类022370（2024年10月21日新增）、D类 004100（原份额自动转为D类）

鹏华安益增强混合基金的托管人是？

答：中国工商银行股份有限公司

鹏华安益增强混合基金的注册登记机构是？

答：鹏华基金管理有限公司

鹏华安益增强混合基金风险收益特征是？

答：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

鹏华安益增强混合基金的收益分配原则为？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

鹏华安益增强混合基金的资产配置策略是？

答：本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

鹏华安益增强混合基金的投资比例为？

答：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不超过30%；债券资产占基金资产的比例不低于70%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

鹏华安益增强混合基金的投资范围包括？

答：本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

鹏华安益增强混合基金的投资目标是？

答：本基金的投资目标为：在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现基金资产的稳健增值。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	160,228,202.30	19.89
	其中：股票	160,228,202.30	19.89
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	602,310,566.40	74.76
	其中：债券	582,406,266.40	72.29
	资产支持证券	19,904,300.00	2.47
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	29,805,210.37	3.70
8	其他资产	13,354,882.72	1.66
9	合计	805,698,861.79	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	22,782.76	0.00
B	采矿业	3,668,605.54	0.53
C	制造业	68,905,470.81	9.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,156,970.42	1.76
E	建筑业	80,994.41	0.01
F	批发和零售业	46,459.73	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	36,548,720.10	5.30
H	住宿和餐饮业	2,263,410.00	0.33
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,236,524.98	0.61
J	金融业	8,582,141.00	1.24
K	房地产业	16,752,127.00	2.43
L	租赁和商务服务业	40,171.91	0.01
M	科学研究和技术服务业	439,821.87	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	6,427,346.27	0.93
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	11,053.80	0.00
R	文化、体育和娱乐业	45,601.70	0.01
S	综合	-	-
	合计	160,228,202.30	23.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001965	招商公路	1,665,659	12,542,412.27	1.82
2	300750	宁德时代	14,600	7,675,658.00	1.11
3	601006	大秦铁路	1,103,700	6,909,162.00	1.00
4	000858	五粮液	28,800	6,318,432.00	0.92
5	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.91
6	000967	盈峰环境	891,900	6,198,705.00	0.90
7	001979	招商蛇口	474,400	6,138,736.00	0.89
8	000002	万科A	282,100	6,011,551.00	0.87
9	600350	山东高速	994,800	5,511,192.00	0.80
10	600900	长江电力	227,300	5,000,600.00	0.72

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	61,244,424.00	8.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,512,000.00	4.42
	其中：政策性金融债	30,512,000.00	4.42
4	企业债券	237,256,150.00	34.39
5	企业短期融资券	40,270,000.00	5.84
6	中期票据	201,229,000.00	29.17
7	可转债（可交换债）	11,894,692.40	1.72
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	582,406,266.40	84.42

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	305,300	30,554,424.00	4.43
2	175754	21浦房01	300,000	30,315,000.00	4.39
3	175206	20建一Y2	250,000	25,422,500.00	3.68
4	175213	20铁Y12	200,000	20,470,000.00	2.97
5	149237	20侨集Y1	200,000	20,370,000.00	2.95

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	137104	中借04A	170,000	17,049,300.00	2.47
2	169041	滇中优1	100,000	2,855,000.00	0.41

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	157,717.10
2	应收证券清算款	3,532,676.00
3	应收股利	-
4	应收利息	9,625,575.14
5	应收申购款	38,914.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,354,882.72