最新净值 (20250213)
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最新净值 (20250213)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、权证投资策略。 |
业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% |
风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于混合型基金,股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,配置策略的错误将导致本基金的特定风险。
(2)中小企业私募债券风险
1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
(3)在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至少至下一开放期方可赎回。
(4)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时,赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
(5)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.7% | |
托管费率(年): | 0.1% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2021年第3季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
146,226,096.16 |
22.37 |
|
其中:股票 |
146,226,096.16 |
22.37 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
291,769,062.60 |
44.63 |
|
其中:债券 |
291,769,062.60 |
44.63 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
190,000,000.00 |
29.06 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,643,710.86 |
3.46 |
8 |
其他资产 |
3,116,811.43 |
0.48 |
9 |
合计 |
653,755,681.05 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
2,462,864.00 |
0.38 |
C |
制造业 |
85,086,861.94 |
13.03 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,310,335.22 |
1.43 |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
54,186.03 |
0.01 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.01 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,533,472.45 |
0.39 |
J |
金融业 |
23,560,364.20 |
3.61 |
K |
房地产业 |
8,716,541.00 |
1.33 |
L |
租赁和商务服务业 |
8,944,000.00 |
1.37 |
M |
科学研究和技术服务业 |
5,469,671.48 |
0.84 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,613.78 |
0.01 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
8,952.62 |
0.00 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
146,226,096.16 |
22.39 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
34,400 |
8,944,000.00 |
1.37 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
16,400 |
8,621,972.00 |
1.32 |
3 |
600036 |
招商银行 |
159,900 |
8,066,955.00 |
1.24 |
4 |
601012 |
隆基股份 |
91,840 |
7,574,963.20 |
1.16 |
5 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
6,299,875.22 |
0.96 |
6 |
603259 |
药明康德 |
34,394 |
5,255,403.20 |
0.80 |
7 |
600048 |
保利发展 |
363,500 |
5,099,905.00 |
0.78 |
8 |
002371 |
北方华创 |
12,200 |
4,461,418.00 |
0.68 |
9 |
002049 |
紫光国微 |
19,400 |
4,011,920.00 |
0.61 |
10 |
000661 |
长春高新 |
13,900 |
3,817,774.00 |
0.58 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
- |
- |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
70,695,000.00 |
10.83 |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4
|
企业债券 |
220,184,000.00 |
33.72 |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
890,062.60 |
0.14 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
291,769,062.60 |
44.68 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163757 |
20招商G1 |
300,000 |
30,303,000.00 |
4.64 |
2 |
163069 |
19中航05 |
300,000 |
30,204,000.00 |
4.63 |
3 |
155713 |
19CHNE03 |
300,000 |
30,183,000.00 |
4.62 |
4 |
155619 |
19航集02 |
300,000 |
30,144,000.00 |
4.62 |
5 |
163673 |
国电投01 |
300,000 |
30,051,000.00 |
4.60 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商证券股份有限公司
2021年5月26日,中国人民银行深圳市中心支行针对任招商证券股份有限公司的以下行为:1. 未按规定履行客户身份识别义务;2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法违规行为,对招商证券股份有限公司处以罚款人民币173万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
59,972.06 |
2
|
应收证券清算款 |
34,713.13 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
3,022,126.24 |
5
|
应收申购款 |
- |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
3,116,811.43 |
注:无。
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
1 |
600905 |
三峡能源 |
6,299,875.22 |
0.96 |
锁定期股票 |
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |