鹏华兴盛混合A类(已清盘)

序号

项目

金额（人民币元 ）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,033,694.72

27.88

其中：股票

2,033,694.72

27.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,526,100.00

62.05

其中：债券

4,526,100.00

62.05

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

626,050.76

8.58

8

其他资产

108,778.17

1.49

9

合计

7,294,623.65

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

2,033,694.72

29.19

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

-

-

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

-

-

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

2,033,694.72

29.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600485

信威集团

198,603

2,033,694.72

29.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

4,526,100.00

64.96

其中：政策性金融债

4,526,100.00

64.96

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,526,100.00

64.96

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

018005

国开1701

35,000

3,521,000.00

50.53

2

018006

国开1702

10,000

1,005,100.00

14.42

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

24,920.95

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

83,857.22

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

108,778.17