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产品名称：鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金C类

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 1元

鹏华金鼎混合C 基金代码： 002505

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

成立日期： 2016-04-13

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

基金类型：契约型开放式、保本混合型证券投资基金

业绩表现 (截至日期:20230526)

过去六月

-1.47 %

过去一年

-11.90 %

成立以来

40.70 %

鹏华金鼎混合C 走势图

数据来源：WIND，本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

戴钢先生

戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，21年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年09月至2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年09月至今担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金经理,2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2015年11月至2023年02月担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金基金经理,2018年07月至2023年02月担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,戴钢先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

产品说明

项目	内容
基金简称	鹏华金鼎混合C
上市交易所及上市日期（若有）	-
投资目标	本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券等投资标的，力争基金资产长期稳定的增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、并购重组私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。

鹏华金鼎混合C

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	本周以来	今年以来	过去六月	过去一年	成立以来

鹏华金鼎混合C 走势图

管理费率（年）：	0.8%
托管费率（年）：	0.2%
销售服务费率（年）：	0.8%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

申购补差费率

申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

可转换基金列表：

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2022年第1季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

93,574,841.81

77.14

其中：股票

93,574,841.81

77.14

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,624,878.54

3.81

其中：债券

4,624,878.54

3.81

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

12,000,000.00

9.89

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,622,668.13

4.64

8

其他资产

5,480,600.60

4.52

9

合计

121,302,989.08

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

40,418,604.40

33.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

21,611,338.12

17.91

F

批发和零售业

33,970.72

0.03

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

112,401.04

0.09

J

金融业

23,218,440.00

19.24

K

房地产业

7,966,400.00

6.60

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

180,539.44

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

23,874.49

0.02

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

9,273.60

0.01

S

综合

-

-

合计

93,574,841.81

77.53

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601166

兴业银行

589,700

12,189,099.00

10.10

2

000001

平安银行

680,700

10,469,166.00

8.67

3

601800

中国交建

858,400

8,111,880.00

6.72

4

000002

万科A

416,000

7,966,400.00

6.60

5

600585

海螺水泥

162,500

6,417,125.00

5.32

6

601669

中国电建

792,200

5,775,138.00

4.78

7

600801

华新水泥

268,000

5,295,680.00

4.39

8

603856

东宏股份

366,500

5,211,630.00

4.32

9

000498

山东路桥

505,800

4,319,532.00

3.58

10

601686

友发集团

506,200

4,211,584.00

3.49

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,067,326.58

2.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

850,542.66

0.70

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

707,009.30

0.59

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,624,878.54

3.83

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019654

21国债06

30,000

3,067,326.58

2.54

2

124736

PR柳龙投

17,550

850,542.66

0.70

3

113058

友发转债

7,070

707,009.30

0.59

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

 1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局福建省分局、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

174,694.87

2

应收证券清算款

5,293,227.99

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

12,677.74

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

5,480,600.60

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

戴钢先生

戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，21年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年09月至2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年09月至今担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金经理,2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2015年11月至2023年02月担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金基金经理,2018年07月至2023年02月担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月至今担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,戴钢先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

-

销售网点代销网点

基金销售网点	办公地址	客服电话	传真	联系人
鹏华基金管理有限公司直销中心	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	0755-82021233	0755-82021155	吕奇志
鹏华基金管理有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房	010-88082426	010-88082018	张圆圆
鹏华基金管理有限公司上海分公司	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室	021-68876878	021-68876821	李化怡
鹏华基金管理有限公司武汉分公司	武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室	027-85557881	027-85557973	祁明兵
鹏华基金管理有限公司广州分公司	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元	020-38927993	020-38927990	周樱

商业银行
机构名称	官网	联系方式
南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	95302
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	www.zrcbank.com	0512-96065
珠海华润银行股份有限公司	www.crbank.com.cn	400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）
东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	956033
东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
上海银行股份有限公司	www.bosc.cn	95594
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595

证券公司
机构名称	官网	联系方式
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/4008005000
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579/4008-888-999
湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521/400-8888-666
大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	4007121212
申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548

期货公司
机构名称	官网	联系方式
中信建投期货有限公司	www.cfc108.com	4008877780
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826

第三方销售机构
机构名称	官网	联系方式
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021/400-1818-188
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	8.jrj.com.cn	400-166-1188
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555-3
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-055-5728
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
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金鼎保本转型为鹏华金鼎混合基金后，原持有人的持有时间如何计算？

答：因金鼎保本第一个保本周期到期操作而持有鹏华金鼎混合基金份额的，持有期自基金份额持有人当初认购/申购金鼎保本的基金份额注册登记日起连续计算。

鹏华金鼎混合基金由什么基金转型而来？

答：本基金由金鼎保本转型而来。

因金鼎保本的第一个保本周期到期，无法为转入下一保本周期确定保本担保人，不符合保本基金存续的条件。根据《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》中的约定，转型为“鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金”。

鹏华金鼎混合基金的投资比例为？

答：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

鹏华金鼎混合基金的投资范围包括？

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、并购重组私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

鹏华金鼎混合基金的投资目标是？

答：本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券等投资标的，力争基金资产长期稳定的增值。

鹏华金鼎混合基金的注册登记机构是？

答：鹏华基金管理有限公司

鹏华金鼎混合基金的托管人是？

答：中国工商银行股份有限公司

鹏华金鼎混合基金的基金代码是？

答：A类：002504 C类：002505

鹏华金鼎混合基金的收益分配原则为？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

鹏华金鼎混合基金风险收益特征是？

答：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	93,574,841.81	77.14
	其中：股票	93,574,841.81	77.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,624,878.54	3.81
	其中：债券	4,624,878.54	3.81
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	12,000,000.00	9.89
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,622,668.13	4.64
8	其他资产	5,480,600.60	4.52
9	合计	121,302,989.08	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	40,418,604.40	33.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	21,611,338.12	17.91
F	批发和零售业	33,970.72	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	112,401.04	0.09
J	金融业	23,218,440.00	19.24
K	房地产业	7,966,400.00	6.60
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	180,539.44	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	23,874.49	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	9,273.60	0.01
S	综合	-	-
	合计	93,574,841.81	77.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	589,700	12,189,099.00	10.10
2	000001	平安银行	680,700	10,469,166.00	8.67
3	601800	中国交建	858,400	8,111,880.00	6.72
4	000002	万科A	416,000	7,966,400.00	6.60
5	600585	海螺水泥	162,500	6,417,125.00	5.32
6	601669	中国电建	792,200	5,775,138.00	4.78
7	600801	华新水泥	268,000	5,295,680.00	4.39
8	603856	东宏股份	366,500	5,211,630.00	4.32
9	000498	山东路桥	505,800	4,319,532.00	3.58
10	601686	友发集团	506,200	4,211,584.00	3.49

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	3,067,326.58	2.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	850,542.66	0.70
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	707,009.30	0.59
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,624,878.54	3.83

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	30,000	3,067,326.58	2.54
2	124736	PR柳龙投	17,550	850,542.66	0.70
3	113058	友发转债	7,070	707,009.30	0.59

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	174,694.87
2	应收证券清算款	5,293,227.99
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	12,677.74
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,480,600.60