最新净值 (20231208)
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最新净值 (20231208)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华医疗保健股票 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的医疗保健行业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于医疗保健行业上市公司发行的股票(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略;5、中小企业私募债投资策略;6、股指期货投资策略。
本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗信息化、健康养老和医疗服务等行业。
|
业绩比较基准 |
中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
风险收益特征 |
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于股票型基金,股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。
(2)本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票(含存托凭证)投资比例最低将保持在80%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。
(3)中小企业私募债券风险
1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
(4)股指期货投资风险
1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险:是指在股指期货交易中,由于现货价格与期货价格波动不一致,从而基差波动不确定而导致的风险。
4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。
5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
(5)投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1.2% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2021年第3季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
843,354,744.94 |
79.90 |
|
其中:股票 |
843,354,744.94 |
79.90 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
157,400,000.00 |
14.91 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,278,791.64 |
4.76 |
8 |
其他资产 |
4,450,660.11 |
0.42 |
9 |
合计 |
1,055,484,196.69 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
18,116.82 |
0.00 |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
494,195,234.49 |
47.07 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,299,875.22 |
0.60 |
E |
建筑业 |
20,183.39 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
61,969.47 |
0.01 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,576,336.28 |
0.15 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
303,758,632.55 |
28.93 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,613.78 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
37,373,485.20 |
3.56 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
8,952.62 |
0.00 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
843,354,744.94 |
80.32 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300759 |
康龙化成 |
491,887 |
105,957,378.67 |
10.09 |
2 |
603259 |
药明康德 |
669,749 |
102,337,647.20 |
9.75 |
3 |
002821 |
凯莱英 |
146,539 |
65,341,740.10 |
6.22 |
4 |
300347 |
泰格医药 |
348,800 |
60,691,200.00 |
5.78 |
5 |
300171 |
东富龙 |
1,130,400 |
50,879,304.00 |
4.85 |
6 |
300015 |
爱尔眼科 |
699,878 |
37,373,485.20 |
3.56 |
7 |
688139 |
海尔生物 |
314,291 |
35,672,028.50 |
3.40 |
8 |
000739 |
普洛药业 |
848,800 |
32,407,184.00 |
3.09 |
9 |
300633 |
开立医疗 |
785,500 |
31,812,750.00 |
3.03 |
10 |
300363 |
博腾股份 |
330,600 |
31,492,956.00 |
3.00 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
277,401.30 |
2
|
应收证券清算款 |
2,889,320.82 |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
-90,566.86 |
5
|
应收申购款 |
1,374,504.85 |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
4,450,660.11 |
注:无。
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
晋城银行股份有限公司 | www.jccbank.com.cn | 0356-96517 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原银行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | http://www.urcb.com/ | 96596 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 956006 |
英大证券有限责任公司 | www.ydsc.com.cn | 4000188688 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.new-rand.cn | 400-166-1188转2 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
答:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
答:本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
答:契约型开放式、股票型基金
答:000780
答:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
答:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于医疗保健行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
若因基金管理人界定医疗保健行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医疗保健行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。
答:本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗信息化、健康养老和医疗服务等行业。
答:本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的医疗保健行业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
答:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4)每一基金份额享有同等分配权;
5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。