鹏华双债保利债券B

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

8,719.20

0.00

B

采矿业

38,010,082.00

0.37

C

制造业

947,246,300.46

9.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

77,616,348.22

0.76

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

17,721,232.20

0.17

H

住宿和餐饮业

22,170,510.00

0.22

I

信息传输、软件和信息技术服务业

50,410,454.00

0.50

J

金融业

215,262,265.49

2.12

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

29,510,000.00

0.29

M

科学研究和技术服务业

92,261,180.04

0.91

N

水利、环境和公共设施管理业

72,974.40

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,490,290,066.01

14.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

159,600

83,906,508.00

0.83

2

603259

药明康德

415,004

63,412,611.20

0.62

3

600036

招商银行

1,255,785

63,354,353.25

0.62

4

300122

智飞生物

384,800

61,179,352.00

0.60

5

000661

长春高新

204,630

56,203,675.80

0.55

6

600926

杭州银行

3,509,269

52,393,386.17

0.52

7

600809

山西汾酒

151,700

47,861,350.00

0.47

8

688390

固德威

118,558

47,251,290.90

0.46

9

300760

迈瑞医疗

121,948

47,001,198.16

0.46

10

600702

舍得酒业

217,800

44,953,920.00

0.44

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

661,300,975.50

6.50

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,021,178,200.00

10.04

其中：政策性金融债

525,766,000.00

5.17

4

企业债券

3,046,785,400.00

29.97

5

企业短期融资券

832,527,500.00

8.19

6

中期票据

3,866,171,600.00

38.03

7

可转债（可交换债）

234,869,988.49

2.31

8

同业存单

-

-

9

其他

50,548,000.00

0.50

10

合计

9,713,381,663.99

95.54

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,516,468.61

2

应收证券清算款

190,449,973.24

3

应收股利

-

4

应收利息

142,666,920.69

5

应收申购款

65,202.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

337,698,564.63

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

34,145,058.20

0.34

2

128034

江银转债

32,316,505.26

0.32

3

113013

国君转债

20,218,769.20

0.20

4

128134

鸿路转债

14,430,007.20

0.14

5

113037

紫银转债

13,770,468.80

0.14

6

128135

洽洽转债

9,844,937.40

0.10

7

132020

19蓝星EB

9,010,158.00

0.09

8

113596

城地转债

8,665,139.70

0.09

9

127005

长证转债

7,922,822.40

0.08

10

110075

南航转债

6,398,900.00

0.06

11

110073

国投转债

6,235,710.00

0.06

12

113034

滨化转债

6,233,732.80

0.06

13

127006

敖东转债

5,222,520.40

0.05

14

113516

苏农转债

4,591,675.80

0.05

15

128097

奥佳转债

4,069,752.30

0.04

16

113542

好客转债

3,886,200.20

0.04

17

128066

亚泰转债

3,809,406.28

0.04

18

110034

九州转债

3,377,072.40

0.03

19

128108

蓝帆转债

2,954,306.60

0.03

20

110047

山鹰转债

2,162,877.00

0.02

21

127030

盛虹转债

1,875,383.20

0.02

22

128129

青农转债

1,604,704.14

0.02

23

110063

鹰19转债

1,159,179.80

0.01

24

123049

维尔转债

888,778.00

0.01

25

113043

财通转债

682,036.80

0.01

26

128111

中矿转债

606,042.00

0.01

27

132014

18中化EB

556,994.20

0.01

28

128109

楚江转债

396,864.22

0.00

29

110048

福能转债

322,932.30

0.00

30

127022

恒逸转债

251,467.65

0.00

31

128105

长集转债

155,134.98

0.00

32

120004

20华菱EB

137,431.04

0.00

33

113030

东风转债

30,093.60

0.00

34

120003

19华菱EB

1,045.24

0.00