最新净值 (20241211)
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最新净值 (20241211)
最新净值 (20241211)
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产品说明 |
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项目 |
内容 |
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基金简称 |
鹏华丰饶定期开放债券 |
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上市交易所及上市日期（若有） |
- |
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投资目标 |
在有效控制风险的基础上，通过封闭期和开放期相结合的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|
投资范围 |
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
|
主要投资策略 |
1、久期策略；2、债券类属配置策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、中小企业私募债投资策略。 |
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业绩比较基准 |
一年期定期存款税后利率+0.5% |
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风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
|
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，因此，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。此外，本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。因此，本基金需要承担上述股票、权证无法在10个交易日的时间内卖出从而增加净值波动的风险。
（2）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。本基金基金份额持有人在自由开放期可自由赎回基金份额，但受限开放期本基金仅确认不超过特定比例的净赎回申请，当净赎回申请超过该比例时，本基金将对赎回申请进行比例确认，因而基金份额持有人可能面临因不能赎回全额基金而出现的流动性风险。
（3）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
（4）中小企业私募债券风险
1）信用风险：中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
2）流动性风险：中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。
| 截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
|---|
| 管理费率（年）： | 0.3% | |
| 托管费率（年）： | 0.1% |
| 基金名称 | 购买金额（M） | 认购费率 |
|---|
| 基金名称 | 购买金额（M） | 申购费率 |
|---|
| 持有期限（T） | 申购费率 | 优惠申购费率 |
|---|---|---|
| T<1年 | 0.20% | |
| 1年≤T<3年 | 0.10% | |
| T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 购买金额（M） | 申购费率 |
|---|
| 基金名称 | 持有期限（T） | 赎回费率 |
|---|
| 基金名称 | 持有期限（T） | 赎回费率 |
|---|
|
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
|
1 |
权益投资 |
293,830.40 |
0.05 |
|
|
其中：股票 |
293,830.40 |
0.05 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
529,255,280.00 |
94.78 |
|
|
其中：债券 |
527,542,280.00 |
94.47 |
|
|
资产支持证券 |
1,713,000.00 |
0.31 |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,097,559.01 |
3.24 |
|
8 |
其他资产 |
10,786,128.94 |
1.93 |
|
9 |
合计 |
558,432,798.35 |
100.00 |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
293,830.40 |
0.07 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
|
J |
金融业 |
- |
- |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
293,830.40 |
0.07 |
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
601222 |
林洋能源 |
23,696 |
293,830.40 |
0.07 |
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1
|
国家债券 |
10,560,000.00 |
2.62 |
|
2
|
央行票据 |
- |
- |
|
3
|
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4
|
企业债券 |
170,166,500.00 |
42.22 |
|
5
|
企业短期融资券 |
40,310,000.00 |
10.00 |
|
6
|
中期票据 |
281,608,500.00 |
69.87 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
24,897,280.00 |
6.18 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
527,542,280.00 |
130.88 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
163957 |
19电建Y3 |
300,000 |
30,291,000.00 |
7.52 |
|
2 |
101901646 |
19岳阳水利MTN001 |
250,000 |
25,325,000.00 |
6.28 |
|
3 |
101762070 |
17中关科技MTN002 |
200,000 |
20,528,000.00 |
5.09 |
|
4 |
102001894 |
20大唐租赁MTN001 |
200,000 |
20,396,000.00 |
5.06 |
|
5 |
102002051 |
20淮南建发MTN003 |
200,000 |
20,294,000.00 |
5.03 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
|
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
169041 |
滇中优1 |
60,000 |
1,713,000.00 |
0.42 |
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1
|
存出保证金 |
4,535.61 |
|
2
|
应收证券清算款 |
- |
|
3
|
应收股利 |
- |
|
4
|
应收利息 |
10,781,593.33 |
|
5
|
应收申购款 |
- |
|
6
|
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
10,786,128.94 |
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
113516 |
苏农转债 |
1,160,100.00 |
0.29 |
|
2 |
113528 |
长城转债 |
897,160.00 |
0.22 |
|
3 |
127027 |
靖远转债 |
861,980.00 |
0.21 |
|
4 |
113044 |
大秦转债 |
844,160.00 |
0.21 |
|
5 |
127030 |
盛虹转债 |
835,360.00 |
0.21 |
|
6 |
127018 |
本钢转债 |
833,420.00 |
0.21 |
|
7 |
110053 |
苏银转债 |
817,320.00 |
0.20 |
|
8 |
128116 |
瑞达转债 |
810,530.00 |
0.20 |
|
9 |
113046 |
金田转债 |
770,630.00 |
0.19 |
|
10 |
128140 |
润建转债 |
768,900.00 |
0.19 |
|
11 |
113011 |
光大转债 |
683,220.00 |
0.17 |
|
12 |
128141 |
旺能转债 |
682,550.00 |
0.17 |
|
13 |
110056 |
亨通转债 |
582,400.00 |
0.14 |
|
14 |
113599 |
嘉友转债 |
572,400.00 |
0.14 |
|
15 |
113009 |
广汽转债 |
540,450.00 |
0.13 |
|
16 |
110064 |
建工转债 |
527,550.00 |
0.13 |
|
17 |
113026 |
核能转债 |
523,880.00 |
0.13 |
|
18 |
132018 |
G三峡EB1 |
523,360.00 |
0.13 |
|
19 |
123083 |
朗新转债 |
507,420.00 |
0.13 |
|
20 |
128046 |
利尔转债 |
500,220.00 |
0.12 |
|
21 |
128081 |
海亮转债 |
497,600.00 |
0.12 |
|
22 |
110048 |
福能转债 |
458,060.00 |
0.11 |
|
23 |
127006 |
敖东转债 |
455,320.00 |
0.11 |
|
24 |
113043 |
财通转债 |
451,680.00 |
0.11 |
|
25 |
110067 |
华安转债 |
449,040.00 |
0.11 |
|
26 |
128128 |
齐翔转2 |
431,680.00 |
0.11 |
|
27 |
110073 |
国投转债 |
345,150.00 |
0.09 |
|
28 |
127026 |
超声转债 |
327,180.00 |
0.08 |
|
29 |
127020 |
中金转债 |
299,400.00 |
0.07 |
|
30 |
113602 |
景20转债 |
294,725.00 |
0.07 |
|
31 |
128096 |
奥瑞转债 |
282,780.00 |
0.07 |
|
32 |
113034 |
滨化转债 |
224,720.00 |
0.06 |
|
33 |
113033 |
利群转债 |
207,540.00 |
0.05 |
|
34 |
110074 |
精达转债 |
189,490.00 |
0.05 |
|
35 |
118000 |
嘉元转债 |
179,530.00 |
0.04 |
|
36 |
113615 |
金诚转债 |
175,530.00 |
0.04 |
注：无。
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
| 资产分布 | 占总资产比例 |
|---|
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|
| 股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
|---|
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
|---|
| 基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
| 鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
| 鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
| 鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
| 鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
| 机构名称 | 官网 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756） |
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
| 中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
| 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 机构名称 | 官网 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
| 天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
| 国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
| 华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
| 第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
| 长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
| 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
| 中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
| 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
| 国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
| 民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
| 招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
| 西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
| 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或（020）95575 |
| 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
| 机构名称 | 官网 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
| 海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
| 大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
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