2018年度报告
报告期末基金资产组合情况
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序号
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项目
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金额（人民币元 ）
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占基金总资产的比例（%）
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1
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权益投资
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-
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-
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其中：股票
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-
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-
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2
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基金投资
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-
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-
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3
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固定收益投资
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8,391,780.00
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67.26
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其中：债券
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8,391,780.00
|
67.26
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资产支持证券
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-
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-
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4
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贵金属投资
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-
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-
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5
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金融衍生品投资
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-
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-
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6
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买入返售金融资产
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-
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-
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
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-
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-
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7
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银行存款和结算备付金合计
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3,557,025.78
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28.51
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8
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其他资产
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527,891.46
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4.23
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9
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合计
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12,476,697.24
|
100.00
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报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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1
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国家债券
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-
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-
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2
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央行票据
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-
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-
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3
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金融债券
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6,925,530.00
|
65.52
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其中：政策性金融债
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6,925,530.00
|
65.52
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4
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企业债券
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1,466,250.00
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13.87
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5
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企业短期融资券
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-
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-
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6
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中期票据
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-
|
-
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7
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可转债（可交换债）
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-
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-
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8
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同业存单
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-
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-
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9
|
其他
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-
|
-
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10
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合计
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8,391,780.00
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79.39
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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1
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018005
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国开1701
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69,000
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6,925,530.00
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65.52
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2
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136755
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16兵装04
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15,000
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1,466,250.00
|
13.87
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注：以上为本基金持有的全部债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
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序号
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名称
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金额（人民币元）
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1
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存出保证金
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198,049.73
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2
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应收证券清算款
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133,659.75
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3
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应收股利
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-
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4
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应收利息
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196,181.98
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5
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应收申购款
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-
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|
6
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其他应收款
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-
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7
|
待摊费用
|
-
|
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8
|
其他
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-
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9
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合计
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527,891.46
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报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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