最新净值 (20250213)
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产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华全球高收益债人民币 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,在谨慎投资的前提下,以高收益债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 |
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以高收益债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中,投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中高收益债券指:
1) 未达到S&P评级BBB-级的债券;
2) 或未达到Moody’s评级Baa3级;
3)或未达到Fitch 评级BBB-级的债券;
4) 或未经信用评级机构评级的债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 |
(1)信用策略;(2)久期策略;(3)收益率曲线策略;(4)债券选择策略;(5)息差策略 ;(6)衍生品投资策略;(7)外汇投资策略。 |
业绩比较基准 |
人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Index in RMB) |
风险收益特征 |
本基金属于债券型基金,主要投资于全球市场的各类高收益债券,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、境外投资风险
(1)投资标的风险本基金以高收益债券为主要投资对象,高收益债券是指:
1) 未达到S&P评级BBB-级的债券;
2) 或未达到Moody’s评级Baa3级;
3)或未达到Fitch评级BBB-级的债券;
4) 或未经信用评级机构评级的债券。高收益债券属于收益较高且信用风险较高的品种。高收益债发行人的偿还能力取决于企业的经营状况,而经营状况好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、公司治理等,这些都会对企业的盈利特别是现金流产生影响。当债券发行人的上述经营指标变差,或者市场风险偏好变差,债券的信用利差都会扩大,在极端情况下甚至有可能导致违约,这些都会导致基金资产损失。除了面临信用风险外,此基金同样面临债券等固定收益类品种可能发生的交易不活跃的流动性风险、交易对手可能破产或违约带来的信用风险等。
(2)汇率风险本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于以美元、欧元、英镑等主要货币计价的金融工具,因此人民币与美元及其他主要货币之间汇率的变动将影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。
(3)政治风险国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策;新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。
(4)税务风险在投资境外市场时,因其税务法律法规与国内不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向境外缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。境外税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向境外缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
(5)法律风险指由于基金合同部分条款在法律上引起争议和诉讼,或由于现行的法律法规、税制、估值等制度的改变,给基金带来损失的可能性。
2、开放式基金风险
(1)流动性风险;
(2)市场风险;
(3)利率风险;
(4)正回购/逆回购风险;
(5)衍生品投资风险;
(6)证券经纪商风险;
(7)操作风险;
(8)会计核算风险;
(9)交易清算风险;
(10)技术系统运行;
(11)通讯风险;
(12)不可抗力风险。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1% | |
托管费率(年): | 0.3% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(人民币元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:普通股 |
- |
- |
|
优先股 |
- |
- |
|
存托凭证 |
- |
- |
|
房地产信托凭证 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
367,580,124.59 |
86.48 |
|
其中:债券 |
367,580,124.59 |
86.48 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
其中:远期 |
- |
- |
|
期货 |
- |
- |
|
期权 |
- |
- |
|
权证 |
- |
- |
5 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
6 |
货币市场工具 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
55,396,692.75 |
13.03 |
8 |
其他资产 |
2,088,878.90 |
0.49 |
9 |
合计 |
425,065,696.24 |
100.00 |
1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:无。
1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
债券信用等级 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
A+至A- |
- |
- |
BBB+至BBB- |
31,590,238.19 |
7.48 |
BB+至BB- |
46,998,391.60 |
11.13 |
B+至B- |
27,645,837.55 |
6.54 |
CCC+至CCC- |
5,403,184.48 |
1.28 |
CC+至CC- |
1,861,127.19 |
0.44 |
未评级 |
254,081,345.58 |
60.14 |
合计 |
367,580,124.59 |
87.01 |
注:(1)上述债券投资组合主要适用于综合标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级的彭博综合评级数据。彭博综合评级为全球四大评级公司(穆迪、标普、惠誉、DBRS)的平均评级,仅在有两家及以上评级机构出具评级结果时,才会生成综合评级;
(2)若采用标准普尔、穆迪、惠誉等三大评级机构的最新最低评级口径,则基金持有BBB+至BBB-之间的债券金额为50,935,624.73元,占基金资产净值比为12.06%;持有BB+至BB-之间的债券金额为54,642,458.50元,占基金资产净值比为12.93%;持有B+至B-之间的债券金额为99,224,058.10元,占基金资产净值比为23.49%;持有CCC+至CCC-之间的债券金额为9,339,303.50元,占基金资产净值比为2.21%;持有未评级债券金额为153,438,679.76元,占基金资产净值比为36.32%。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
FTLNHD 6 1/2 05/20/22 |
NEW METRO GLOBAL LTD |
26,662,440 |
26,524,402.64 |
6.28 |
2 |
GRNLGR 6 3/4 06/25/22 |
GREENLAND GLB INVST |
21,901,290 |
20,834,259.15 |
4.93 |
3 |
DALWAN 7 1/2 07/24/22 |
WANDA GROUP OVERSEAS |
19,044,600 |
18,511,700.36 |
4.38 |
4 |
SEALTD 0 1/4 09/15/26 |
SEA LTD |
22,218,700 |
17,768,319.08 |
4.21 |
5 |
AGILE 4.85 08/31/22 |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD |
28,979,533 |
16,634,010.45 |
3.94 |
注:数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:无。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(人民币元) |
1
|
存出保证金 |
- |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
501,836.51 |
4
|
应收利息 |
- |
5
|
应收申购款 |
1,569,961.73 |
6
|
其他应收款 |
17,080.66 |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
2,088,878.90 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
SEALTD 0 1/4 09/15/26 |
SEA LTD |
17,768,319.08 |
4.21 |
2 |
BILI 0 1/2 12/01/26 |
BILIBILI INC |
15,036,961.60 |
3.56 |
3 |
PDD 0 12/01/25 |
PINDUODUO INC |
14,091,258.25 |
3.34 |
4 |
MEITUA 0 04/27/28 |
MEITUAN |
10,151,406.62 |
2.40 |
5 |
LKNCY 0 3/4 01/15/25 |
LUCKIN COFFEE INC |
8,787,845.00 |
2.08 |
6 |
IQ 2 04/01/25 |
IQIYI INC |
7,566,800.47 |
1.79 |
7 |
SBIOIN 0 06/29/25 |
STRATEGIC INTL GRP LTD |
6,626,036.52 |
1.57 |
8 |
SINBIO 0 02/17/25 |
SINO BIOPHARMACEUTICAL |
3,403,985.81 |
0.81 |
9 |
IQ 4 12/15/26 |
IQIYI INC |
2,253,223.06 |
0.53 |
注:无。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
晋城银行股份有限公司 | 0356-96517 | |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
中原银行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
四川天府银行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
长城华西银行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
华源证券股份有限公司 | http://www.jzsec.com | 95305 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
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答:鹏华全球高收益债人民币份额代码:000290
鹏华全球高收益债美元份额代码:001876
答:QDII-债券型证券投资基金
答:境内:工商银行;境外:香港上海汇丰银行有限公司