鹏华永诚一年定期开放债券

项目

内容

基金简称

鹏华永诚一年定期开放债券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每次开放期前一个月（首个开放期除外）、开放期内及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、久期策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、资产支持证券的投资策略；8、开放期投资策略。

业绩比较基准

中债总指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）除基金合同另有约定外，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。

（3）本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。因此本基金还面临自动终止的风险。

（4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

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2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

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-

4

企业债券

497,769,025.30

60.83

5

企业短期融资券

142,613,600.00

17.43

6

中期票据

306,464,650.00

37.45

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

946,847,275.30

115.72

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

14,203.98

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

19,072,910.04

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,087,114.02