最新净值 (20231128)
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最新净值 (20231128)
最新净值 (20231128)
产品说明 |
项目
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内容
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基金名称
|
鹏华国有企业债债券型证券投资基金(基金简称:鹏华国企债债券;基金代码:000007)
|
基金运作方式和类型
|
契约型开放式债券型基金
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基金份额面值
|
每份基金份额的初始面值为1.00元人民币
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基金投资范围
|
本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券,包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。
|
投资目标
|
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过对国有企业债积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
|
业绩比较基准
|
中债总指数收益率
|
风险收益特征
|
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
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截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2018年半年度报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
34,795,418.00 |
94.02 |
|
其中:债券 |
34,795,418.00 |
94.02 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,786,759.93 |
4.83 |
8 |
其他各项资产 |
424,692.68 |
1.15 |
9 |
合计 |
37,006,870.61 |
100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
002110 |
三钢闽光 |
2,795,064.00 |
4.78 |
2 |
002142 |
宁波银行 |
2,179,315.30 |
3.72 |
3 |
601336 |
新华保险 |
1,995,223.00 |
3.41 |
4 |
600566 |
济川药业 |
1,955,125.00 |
3.34 |
5 |
002648 |
卫星石化 |
1,898,395.00 |
3.24 |
6 |
002035 |
华帝股份 |
1,694,297.00 |
2.90 |
7 |
600782 |
新钢股份 |
1,692,602.32 |
2.89 |
8 |
600340 |
华夏幸福 |
1,616,502.00 |
2.76 |
9 |
600036 |
招商银行 |
1,342,116.00 |
2.29 |
10 |
601601 |
中国太保 |
1,180,771.00 |
2.02 |
11 |
000001 |
平安银行 |
1,071,550.00 |
1.83 |
12 |
600487 |
亨通光电 |
1,070,186.00 |
1.83 |
13 |
000960 |
锡业股份 |
964,525.74 |
1.65 |
14 |
601939 |
建设银行 |
961,007.00 |
1.64 |
15 |
002508 |
老板电器 |
908,367.00 |
1.55 |
16 |
601009 |
南京银行 |
830,662.59 |
1.42 |
17 |
000002 |
万 科A |
819,982.00 |
1.40 |
18 |
002146 |
荣盛发展 |
817,153.00 |
1.40 |
19 |
002092 |
中泰化学 |
809,228.00 |
1.38 |
20 |
601318 |
中国平安 |
793,575.00 |
1.36 |
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
002110 |
三钢闽光 |
2,716,646.05 |
4.64 |
2 |
002142 |
宁波银行 |
2,219,618.32 |
3.79 |
3 |
601336 |
新华保险 |
2,003,775.00 |
3.42 |
4 |
600566 |
济川药业 |
1,994,412.56 |
3.41 |
5 |
002648 |
卫星石化 |
1,919,512.00 |
3.28 |
6 |
600782 |
新钢股份 |
1,720,263.87 |
2.94 |
7 |
002035 |
华帝股份 |
1,654,306.00 |
2.83 |
8 |
600340 |
华夏幸福 |
1,610,000.19 |
2.75 |
9 |
600036 |
招商银行 |
1,312,589.00 |
2.24 |
10 |
601601 |
中国太保 |
1,192,050.00 |
2.04 |
11 |
000001 |
平安银行 |
1,094,200.00 |
1.87 |
12 |
600487 |
亨通光电 |
1,044,116.00 |
1.78 |
13 |
000960 |
锡业股份 |
948,755.17 |
1.62 |
14 |
601939 |
建设银行 |
942,042.70 |
1.61 |
15 |
002508 |
老板电器 |
904,340.00 |
1.55 |
16 |
002092 |
中泰化学 |
863,871.00 |
1.48 |
17 |
000002 |
万 科A |
839,968.00 |
1.44 |
18 |
300047 |
天源迪科 |
802,923.00 |
1.37 |
19 |
601009 |
南京银行 |
781,200.00 |
1.33 |
20 |
601318 |
中国平安 |
739,298.00 |
1.26 |
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 |
37,958,232.95 |
卖出股票收入(成交)总额 |
37,293,715.86 |
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
- |
- |
3 |
金融债券 |
34,795,418.00 |
94.89 |
|
其中:政策性金融债 |
34,795,418.00 |
94.89 |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
- |
- |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
34,795,418.00 |
94.89 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
316,100 |
31,730,118.00 |
86.53 |
2 |
018002 |
国开1302 |
30,200 |
3,065,300.00 |
8.36 |
注:本基金本期末仅持有以上债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注: 无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
名称 |
金额 |
|
1 |
存出保证金 |
24,575.33 |
2 |
应收证券清算款 |
- |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
368,822.91 |
5 |
应收申购款 |
31,294.44 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
424,692.68 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.new-rand.cn | 400-166-1188转2 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |