基金的转换,按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。 基金转换费用计算公式如下: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-转出基金赎回费 *申购费补差(外扣)=转出净额×补差费率/(1+补差费率) *适用于注册机构为“中国证券登记结算有限责任公司”的基金 *申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率) *适用于注册机构为“鹏华基金管理有限公司”的基金 转换费用=转出基金赎回费+申购费补差 转入份额=(转出净额-申购费补差)/转入基金当日基金份额净值
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