基本信息
最新公告日期 |
2024年05月10日 |
基金名称 |
传媒ETF |
基金管理公司名称 |
鹏华基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 |
159805 |
拟合指数代码 |
399971 |
2024年05月09日 信息内容
现金差额(单位:元) |
907.12 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
487057.08 |
基金份额净值(单位:元) |
0.9741 |
2024年05月10日 信息内容
预估现金差额(单位:元) |
877.68 |
现金替代比例上限 |
20.0% |
是否需要公布IOPV |
是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) |
500000.00 |
是否开放申购 |
允许
|
是否开放赎回 |
允许
|
是否开放保证金申购 |
|
当日累计申购上限 |
没有限制
|
当日累计赎回上限 |
1000000.00
|
成份股信息内容
股票代码 |
股票简称 |
股票数量(股) |
现金替代标志 |
现金替代溢价比例 |
固定替代金额(元) |
000156 |
华数传媒 |
800 |
允许
|
10% |
|
000681 |
视觉中国 |
400 |
允许
|
10% |
|
000719 |
中原传媒 |
300 |
允许
|
10% |
|
002027 |
分众传媒 |
8600 |
允许
|
10% |
|
002131 |
利欧股份 |
5800 |
允许
|
10% |
|
002174 |
游族网络 |
600 |
允许
|
10% |
|
002195 |
岩山科技 |
4900 |
允许
|
10% |
|
002291 |
遥望科技 |
600 |
允许
|
10% |
|
002517 |
恺英网络 |
1800 |
允许
|
10% |
|
002555 |
三七互娱 |
1300 |
允许
|
10% |
|
002558 |
巨人网络 |
1200 |
允许
|
10% |
|
002602 |
世纪华通 |
5100 |
允许
|
10% |
|
002605 |
姚记科技 |
200 |
允许
|
10% |
|
002624 |
完美世界 |
1200 |
允许
|
10% |
|
002739 |
万达电影 |
1300 |
允许
|
10% |
|
300002 |
神州泰岳 |
1700 |
允许
|
20% |
|
300058 |
蓝色光标 |
2100 |
允许
|
20% |
|
300133 |
华策影视 |
1100 |
允许
|
20% |
|
300182 |
捷成股份 |
1800 |
允许
|
20% |
|
300251 |
光线传媒 |
1300 |
允许
|
20% |
|
300315 |
掌趣科技 |
2400 |
允许
|
20% |
|
300364 |
中文在线 |
500 |
允许
|
20% |
|
300413 |
芒果超媒 |
600 |
允许
|
20% |
|
300418 |
昆仑万维 |
700 |
允许
|
20% |
|
300770 |
新媒股份 |
100 |
允许
|
20% |
|
301171 |
易点天下 |
200 |
允许
|
20% |
|
301262 |
海看股份 |
0 |
必须
|
|
926.800 |
600037 |
歌华有线 |
800 |
允许
|
10% |
|
600373 |
中文传媒 |
600 |
允许
|
10% |
|
600556 |
天下秀 |
900 |
允许
|
10% |
|
600633 |
浙数文化 |
600 |
允许
|
10% |
|
600637 |
东方明珠 |
1700 |
允许
|
10% |
|
600959 |
江苏有线 |
2600 |
允许
|
10% |
|
600977 |
中国电影 |
600 |
允许
|
10% |
|
600996 |
贵广网络 |
500 |
允许
|
10% |
|
601019 |
山东出版 |
500 |
允许
|
10% |
|
601098 |
中南传媒 |
600 |
允许
|
10% |
|
601801 |
皖新传媒 |
500 |
允许
|
10% |
|
601811 |
新华文轩 |
100 |
允许
|
10% |
|
601858 |
中国科传 |
200 |
允许
|
10% |
|
601900 |
南方传媒 |
300 |
允许
|
10% |
|
601921 |
浙版传媒 |
400 |
允许
|
10% |
|
601928 |
凤凰传媒 |
700 |
允许
|
10% |
|
601949 |
中国出版 |
500 |
允许
|
10% |
|
603000 |
人民网 |
500 |
允许
|
10% |
|
603103 |
横店影视 |
100 |
允许
|
10% |
|
603444 |
吉比特 |
0 |
必须
|
|
7318.600 |
603533 |
掌阅科技 |
200 |
允许
|
10% |
|
603888 |
新华网 |
200 |
允许
|
10% |
|
605168 |
三人行 |
100 |
允许
|
10% |
|