最新净值 (20240918)
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最新净值 (20240918)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华添利交易型货币B |
上市交易所及上市日期(若有) |
上海证券交易所/2016年02月22日 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
主要投资策略 |
1、久期策略;2、类属配置策略;3、套利策略;4、现金管理策略;5、资产支持证券的投资策略。 |
业绩比较基准 |
活期存款利率(税后) |
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)货币市场风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。
(2)净值下跌的风险
本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,A类基金份额净值始终为1.00,B类基金份额净值始终为100.00元。但是,当基金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00或100.00元,从而产生风险。
(3)申购赎回风险
1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指标超过上限,则投资人的申购或赎回申请可能确认失败。
2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购,投资人可能面临无法申购本基金的风险。
3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停赎回,投资人可能面临无法赎回本基金的风险。
4)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资人的申购赎回申请,损害投资人利益。
5)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
(4)场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
(5)交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险
本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资人而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。
1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资人将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资人将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资人的买卖价差收益。
2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。即在其他条件不变的情况下,当本基金二级市场流动性较差时,本基金可能出现折价交易或溢价交易。特殊情况下,本基金也可能出现平价交易。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资人需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时,期间投资人的投资收益为负。
2、普通货币市场基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 百份收益 | 七日年化 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.3% | |
托管费率(年): | 0.05% | |
销售服务费率(年): | 0.25% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
固定收益投资 |
6,426,938,049.65 |
50.51 |
|
其中:债券 |
6,426,938,049.65 |
50.51 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
2 |
买入返售金融资产 |
4,633,805,912.35 |
36.42 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,663,381,202.55 |
13.07 |
4 |
其他资产 |
10.00 |
0.00 |
5 |
合计 |
12,724,125,174.55 |
100.00 |
序号 |
项目 |
占基金资产净值的比例(%) |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
5.09 |
|
其中:买断式回购融资 |
- |
||
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
1,018,934,552.93 |
8.71 |
其中:买断式回购融资 |
- |
- |
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
90 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
90 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
32 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例(%) |
各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 |
30天以内 |
46.32 |
8.71 |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
2 |
30天(含)—60天 |
7.71 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
3 |
60天(含)—90天 |
9.15 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
4 |
90天(含)—120天 |
7.23 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
5 |
120天(含)—397天(含) |
38.25 |
- |
|
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
- |
- |
合计 |
108.65 |
8.71 |
序号 |
债券品种 |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
106,801,499.01 |
0.91 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
502,088,363.16 |
4.29 |
|
其中:政策性金融债 |
502,088,363.16 |
4.29 |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
1,028,944,364.32 |
8.80 |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7
|
同业存单 |
4,789,103,823.16 |
40.94 |
8 |
其他 |
- |
- |
9 |
合计 |
6,426,938,049.65 |
54.94 |
10 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
- |
- |
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112211020 |
22平安银行CD020 |
5,000,000 |
496,561,980.95 |
4.24 |
2 |
112209158 |
22浦发银行CD158 |
4,000,000 |
394,184,025.48 |
3.37 |
3 |
112203006 |
22农业银行CD006 |
3,000,000 |
297,714,954.17 |
2.54 |
4 |
112219286 |
22恒丰银行CD286 |
3,000,000 |
297,594,861.51 |
2.54 |
5 |
112205001 |
22建设银行CD001 |
2,500,000 |
248,409,797.01 |
2.12 |
6 |
072210132 |
22申万宏源CP005 |
2,000,000 |
200,366,870.23 |
1.71 |
7 |
072210138 |
22平安证券CP005 |
2,000,000 |
200,264,350.42 |
1.71 |
8 |
2203687 |
22进出687 |
2,000,000 |
199,624,804.59 |
1.71 |
9 |
112205018 |
22建设银行CD018 |
2,000,000 |
198,548,314.10 |
1.70 |
10 |
112285582 |
22东莞农村商业银行CD086 |
2,000,000 |
197,562,752.83 |
1.69 |
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
0 |
报告期内偏离度的最高值 |
0.0817% |
报告期内偏离度的最低值 |
0.0006% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.0368% |
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
(1)基金持有的银行存款以本金加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净额列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净额列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4)基金持有的买断式回购以协议成本加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净额列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
东莞农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行广州分行的处罚。
中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局山东省分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国进出口银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
名称 |
金额(元) |
|
1 |
存出保证金 |
- |
2 |
应收证券清算款 |
- |
3 |
应收利息 |
- |
4 |
应收申购款 |
10.00 |
5 |
其他应收款 |
- |
6 |
其他 |
- |
7 |
合计 |
10.00 |
1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
瑞银证券有限责任公司 | https://www.ubs.com/ubssecurities | 010-58328888、4008878827 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
鹏华添利交易型货币市场基金场内B类份额
二级市场交易/申购赎回简称:鹏华添利
二级市场交易代码:511820
场内申购、赎回代码:511821
场内申购、赎回代理券商(简称:“一级交易商”):
鹏华添利交易一级申赎券商
安信证券
渤海证券
长城证券
长江证券
第一创业证券
东北证券
东兴证券
方正证券
光大证券
广发证券
广州证券
国都证券
国金证券
国泰君安
国信证券
海通证券
华安证券
华宝证券
华泰证券
华融证券
华西证券
华鑫证券
平安证券
瑞银证券
上海证券
申万宏源西部证券
申万宏源证券
西部证券
西南证券
湘财证券
兴业证券
银河证券
中金公司
中投证券
中信(山东)证券
中信建投
中信证券
中航证券
注:数据截止至2018年5月21日,合计38家。
1、场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
2、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
3、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
4、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
答:
鹏华添利交易型货币市场A类基金: 002318 (场外份额)
鹏华添利交易型货币市场B类基金(场内份额)自2022年6月20日起多码合一上线后参与申赎业务的证券代码为511820,投资者可通过ETF基金的证券代码(与交易使用的证券代码相同),选择申赎相关业务类型,参与ETF申赎业务。
最新公告日期 | 2024年09月18日 |
---|---|
基金名称 | 鹏华添利交易型货币B |
基金管理公司名称 | 鹏华基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 | 511820 |
现金差额(单位:元) | 0.00 |
---|---|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 100.00 |
基金份额净值(单位:元) | 100.0000 |
预估现金差额(单位:元) | 0.00 |
---|---|
现金替代比例上限 | 100.0% |
是否需要公布IOPV | 否 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购/赎回 |
是否开放申购 | 允许 |
是否开放赎回 | 允许 |
是否开放保证金申购 | |
当日累计申购上限 | 没有限制 |
当日累计赎回上限 | 没有限制 |
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |
SSXJ | 申赎现金 | 1 | 100.000 |