鹏华价值精选股票

项目

内容

基金简称

鹏华价值精选股票

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的85%－95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证产品投资策略。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%

风险收益特征

本基金为采用高仓位运作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金属于股票型基金，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

（2）本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票投资比例最低将保持在85%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。

（3）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如市场风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.01

B

采矿业

9,937,150.00

3.05

C

制造业

233,800,305.99

71.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

17,927,576.74

5.50

E

建筑业

11,296,984.92

3.46

F

批发和零售业

74,405.67

0.02

G

交通运输、仓储和邮政业

36,013.42

0.01

H

住宿和餐饮业

40,233.44

0.01

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,187,753.91

1.90

J

金融业

112,849.20

0.03

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

7,475,254.37

2.29

N

水利、环境和公共设施管理业

3,900,170.14

1.20

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

79,009.46

0.02

S

综合

-

-

合计

290,885,824.08

89.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603806

福斯特

123,909

15,711,661.20

4.82

2

002049

紫光国微

49,566

10,250,248.80

3.14

3

002648

卫星石化

241,100

9,410,133.00

2.89

4

300750

宁德时代

15,600

8,201,388.00

2.51

5

600309

万华化学

68,600

7,323,050.00

2.25

6

002493

荣盛石化

383,900

7,217,320.00

2.21

7

600111

北方稀土

162,100

7,176,167.00

2.20

8

603259

药明康德

46,100

7,044,080.00

2.16

9

600426

华鲁恒升

210,200

6,921,886.00

2.12

10

600409

三友化工

587,900

6,549,206.00

2.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

165,136.34

2

应收证券清算款

6,477,609.01

3

应收股利

-

4

应收利息

4,359.12

5

应收申购款

1,037,355.79

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,684,460.26