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产品名称：鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）

单位面值： 1.00元人民币

最低认购/申购金额： 1元

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 基金代码： 206006

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期： 2020-01-08

注册登记人：鹏华基金管理有限公司

基金类型： QDII-债券型证券投资基金

业绩表现 (截至日期:20240418)

近六月

2.47 %

近一年

0.82 %

成立以来

-48.56 %

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 走势图

本数据仅供参考，鹏华基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

郝黎黎女士

郝黎黎女士，国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。曾任Towers Perrin精算顾问，平安证券固定收益部业务总监，中航信托资产管理部投资经理，东方金控香港公司固定收益部投资经理，Value Partners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部副总经理/基金经理。2022年07月至今担任鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年07月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理,郝黎黎女士具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

产品说明

项目	内容
基金简称	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
上市交易所及上市日期（若有）	-
投资目标	本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于境内境外市场。针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。针对境内市场，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以中短期债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的60%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、国家/地区配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、汇率避险策略；5、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资产品风险（1）市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。由于本基金投资于全球证券市场，因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此在美国证券交易市场交易的证券的每日涨跌幅空间相对较大。（2）汇率风险汇率风险是指因境外证券投资所产生的以非本币计价的各类资产受汇率波动影响而引起本币估值下的基金资产波动，使基金资产面临的风险。（3）政治风险政治风险是国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，导致市场波动从而影响基金收益产生的风险。例如新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。（4）本基金投资期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 2、开放式基金风险（1）流动性风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）操作风险；（5）交易结算风险；（6）会计核算风险；（7）税务风险；（8）法律风险；（9）正回购/逆回购风险；（10）境外证券借贷风险；（11）大宗交易风险；（12）境内资产支持证券风险；（13）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；（14）不可抗力风险；（15）托管服务终止的风险。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

截止日期	最新净值	累计净值	日涨跌	基金资产净值	近一周	今年以来	近六月	近一年	成立以来

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 走势图

管理费率（年）：	0.5%
托管费率（年）：	0.15%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（人民币元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,114,578.34

3.54

其中：普通股

4,685,439.42

3.24

优先股

-

-

存托凭证

429,138.92

0.30

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

114,837,279.38

79.40

其中：债券

114,837,279.38

79.40

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

其中：远期

-

-

期货

-

-

期权

-

-

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,131,704.40

13.92

8

其他资产

4,554,705.45

3.15

9

合计

144,638,267.57

100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为43,485.73元，占净值比0.03%。

1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

 国家（地区）

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例（%）

中国香港

3,435,589.42

2.48

中国

1,249,850.00

0.90

美国

429,138.92

0.31

合计

5,114,578.34

3.69

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

 行业类别

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例(%)

电子元件

1,249,850.00

0.90

海运

675,778.27

0.49

互动媒体与服务

2,549,080.29

1.84

互动式家庭娱乐

429,138.92

0.31

酒店、度假村与豪华游

167,245.13

0.12

石油与天然气的勘探与

43,485.73

0.03

合计

5,114,578.34

3.69

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

1.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称(英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家（地区）

数量(股)

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例(%)

1

KUAISHOU TECHNOLOGY

快手

1024 HK

香港联合交易所

中国香港

37,000

2,549,080.29

1.84

2

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A

立讯精密

002475 SZ

深圳证券交易所

中国

35,000

1,249,850.00

0.90

3

ORIENT OVERSEAS INTL LTD

东方海外国际

316 HK

香港联合交易所

中国香港

6,000

675,778.27

0.49

4

BILIBILI INC-SPONSORED ADR

哔哩哔哩

BILI US

美国证券交易所

美国

1,000

429,138.92

0.31

5

HUAZHU GROUP LTD

华住集团

1179 HK

香港联合交易所

中国香港

5,600

167,245.13

0.12

6

CNOOC LTD

中国海洋石油

883 HK

香港联合交易所（港股通）

中国香港

6,000

43,485.73

0.03

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

1.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例（%）

A+至A-

-

-

B+至B-

19,708,216.15

14.22

BB+至BB-

4,402,270.06

3.18

BBB+至BBB-

-

-

CCC+至CCC-

-

-

未评级

90,726,793.17

65.45

合计

114,837,279.38

82.84

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例（%）

1

ZHLGHD 7 1/2 01/31/22

ZHONGLIANG HOLDINGS

9,728,100

8,829,126.28

6.37

2

KAISAG 10 7/8 PERP

KAISA GROUP HOLDINGS LTD

9,079,560

7,094,495.80

5.12

3

YUZHOU 5 3/8 PERP

YUZHOU PROPERTIES CO LTD

10,376,640

6,847,856.04

4.94

4

MOLAND 11.8 02/26/22

MODERN LAND CHINA CO LTD

5,836,860

5,457,405.73

3.94

5

KAISAG 11.95 10/22/22

KAISA GROUP HOLDINGS LTD

5,836,860

4,963,257.16

3.58

注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。
（2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货2112空头合约共105张，合约市值折人民币-68,245,800.00元。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：无。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

 1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

1,736,914.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

173,060.20

4

应收利息

2,603,258.63

5

应收申购款

41,471.78

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,554,705.45

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例（%）

1

IQ 2 04/01/25

IQIYI INC

3,992,554.92

2.88

2

PDD 0 12/01/25

PINDUODUO INC

3,007,993.37

2.17

3

IQ 3 3/4 12/01/23

IQIYI INC

2,554,988.18

1.84

4

SBIOIN 0 06/29/25

STRATEGIC INTL GRP LTD

2,127,970.11

1.54

5

110075

南航转债

122,000.00

0.09

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

郝黎黎女士

郝黎黎女士，国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。曾任Towers Perrin精算顾问，平安证券固定收益部业务总监，中航信托资产管理部投资经理，东方金控香港公司固定收益部投资经理，Value Partners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部副总经理/基金经理。2022年07月至今担任鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年07月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理,郝黎黎女士具备基金从业资格。 [查看最新文章]

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商业银行
机构名称	官网	联系方式
洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	96699
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	www.zrcbank.com	0512-96065
徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	4008896588
珠海华润银行股份有限公司	www.crbank.com.cn	400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）
广东顺德农村商业银行股份有限公司	www.sdebank.com	0757-22223388
东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	956033
东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	4006640099
包商银行股份有限公司	www.bsb.com.cn	95352
福建海峡银行股份有限公司	www.fjhxbank.com	400-893-9999
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
浙江民泰商业银行股份有限公司	www.mintaibank.com	4008896521
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
上海银行股份有限公司	www.bosc.cn	95594
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
江苏江南农村商业银行股份有限公司	www.jnbank.com.cn	0519-96005
吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com.cn	956056
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.com.cn	95541
华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699（浙江），962699（上海），0577-96699（其他地区）

证券公司
机构名称	官网	联系方式
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
民生证券股份有限公司	www.mszq.com	95376
华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547)
五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	4001840028
财达证券股份有限公司	www.s10000.com	95363（河北省内）0311-95363（河北省外）
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
西部证券股份有限公司	www.west95582.com	95582
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/4008005000
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或（020）95575
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336
东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
上海证券有限责任公司	www.shzq.com	4008918918
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521/400-8888-666
大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	4007121212
国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	4001-962-502
东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	95309
华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
华林证券股份有限公司	www.chinalin.com	400-188-3888
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532
粤开证券股份有限公司	www.ykzq.com	95564
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
财信证券股份有限公司	www.cfzq.com	95317
诚通证券股份有限公司	http://www.cctgsc.com.cn	95399
国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
国投证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517

期货公司
机构名称	官网	联系方式
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826

第三方销售机构
机构名称	官网	联系方式
和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021/400-1818-188
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.new-rand.cn	400-066-1199
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555-3
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
天相投资顾问有限公司	www.jjm.com.cn/	010-66045678
浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-055-5728
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京新浪仓石基金销售有限公司	http://fund.sina.com.cn/	010-62675369
北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-618-0707
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	4000325885
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	4000-890-555
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828-8032
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
青岛意才基金销售有限公司	www.yitsai.com	400-6123-303
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
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泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
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博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	400-610-5568

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的基金代码是？

答：全球中短债人民币基金份额：A类206006、C类008320
全球中短债美元现汇基金份额：A类006285、C类008321

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的投资比例是？

答：本基金以中短期债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的60%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产。

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的收益分配原则是？

答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；对于美元现汇基金份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能；
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同；
5、同一类别及币种内每一基金份额享有同等分配权；
6、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元现汇基金份额的现金分红币种为美元现汇；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的投资范围是？

答：本基金投资于境内境外市场。
针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
针对境内市场，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以进行境外证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的注册登记机构是？

答：鹏华基金管理有限公司

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的基金类别是？

答：QDII-债券型证券投资基金

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的托管人是？

答：中国建设银行股份有限公司

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的投资目标是？

答：本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

鹏华全球中短债债券基金（QDII）的风险收益特征是？

答：本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,114,578.34	3.54
	其中：普通股	4,685,439.42	3.24
	优先股	-	-
	存托凭证	429,138.92	0.30
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	114,837,279.38	79.40
	其中：债券	114,837,279.38	79.40
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,131,704.40	13.92
8	其他资产	4,554,705.45	3.15
9	合计	144,638,267.57	100.00

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	3,435,589.42	2.48
中国	1,249,850.00	0.90
美国	429,138.92	0.31
合计	5,114,578.34	3.69

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
电子元件	1,249,850.00	0.90
海运	675,778.27	0.49
互动媒体与服务	2,549,080.29	1.84
互动式家庭娱乐	429,138.92	0.31
酒店、度假村与豪华游	167,245.13	0.12
石油与天然气的勘探与	43,485.73	0.03
合计	5,114,578.34	3.69

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	KUAISHOU TECHNOLOGY	快手	1024 HK	香港联合交易所	中国香港	37,000	2,549,080.29	1.84
2	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	立讯精密	002475 SZ	深圳证券交易所	中国	35,000	1,249,850.00	0.90
3	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	东方海外国际	316 HK	香港联合交易所	中国香港	6,000	675,778.27	0.49
4	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	哔哩哔哩	BILI US	美国证券交易所	美国	1,000	429,138.92	0.31
5	HUAZHU GROUP LTD	华住集团	1179 HK	香港联合交易所	中国香港	5,600	167,245.13	0.12
6	CNOOC LTD	中国海洋石油	883 HK	香港联合交易所（港股通）	中国香港	6,000	43,485.73	0.03

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
A+至A-	-	-
B+至B-	19,708,216.15	14.22
BB+至BB-	4,402,270.06	3.18
BBB+至BBB-	-	-
CCC+至CCC-	-	-
未评级	90,726,793.17	65.45
合计	114,837,279.38	82.84

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	ZHLGHD 7 1/2 01/31/22	ZHONGLIANG HOLDINGS	9,728,100	8,829,126.28	6.37
2	KAISAG 10 7/8 PERP	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	9,079,560	7,094,495.80	5.12
3	YUZHOU 5 3/8 PERP	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	10,376,640	6,847,856.04	4.94
4	MOLAND 11.8 02/26/22	MODERN LAND CHINA CO LTD	5,836,860	5,457,405.73	3.94
5	KAISAG 11.95 10/22/22	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,836,860	4,963,257.16	3.58

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	1,736,914.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	173,060.20
4	应收利息	2,603,258.63
5	应收申购款	41,471.78
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,554,705.45