2018年半年度报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号
|
项目
|
金额
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
512,000.00
|
11.29
|
|
|
其中：股票
|
512,000.00
|
11.29
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
3,858,928.44
|
85.08
|
|
8
|
其他各项资产
|
164,563.85
|
3.63
|
|
9
|
合计
|
4,535,492.29
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
512,000.00
|
55.92
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
512,000.00
|
55.92
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
600485
|
信威集团
|
50,000
|
512,000.00
|
55.92
|
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
11,919,543.00
|
5.80
|
|
2
|
601288
|
农业银行
|
10,936,021.00
|
5.32
|
|
3
|
600048
|
保利地产
|
9,716,719.40
|
4.73
|
|
4
|
601939
|
建设银行
|
8,292,824.49
|
4.04
|
|
5
|
000651
|
格力电器
|
8,049,610.55
|
3.92
|
|
6
|
600019
|
宝钢股份
|
7,738,964.68
|
3.77
|
|
7
|
000002
|
万 科Ａ
|
6,110,641.40
|
2.98
|
|
8
|
600030
|
中信证券
|
5,367,624.00
|
2.61
|
|
9
|
601318
|
中国平安
|
5,205,658.00
|
2.53
|
|
10
|
600036
|
招商银行
|
5,154,297.00
|
2.51
|
|
11
|
600176
|
中国巨石
|
5,051,399.00
|
2.46
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
4,996,062.13
|
2.43
|
|
13
|
600690
|
青岛海尔
|
4,794,539.35
|
2.33
|
|
14
|
600782
|
新钢股份
|
4,454,294.00
|
2.17
|
|
15
|
600426
|
华鲁恒升
|
4,415,757.31
|
2.15
|
|
16
|
601088
|
中国神华
|
4,350,990.00
|
2.12
|
|
17
|
600028
|
中国石化
|
4,291,963.00
|
2.09
|
|
18
|
601155
|
新城控股
|
4,073,705.79
|
1.98
|
|
19
|
600900
|
长江电力
|
4,047,034.64
|
1.97
|
|
20
|
603338
|
浙江鼎力
|
3,949,142.00
|
1.92
|
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
11,919,335.00
|
5.80
|
|
2
|
601288
|
农业银行
|
10,641,857.00
|
5.18
|
|
3
|
600048
|
保利地产
|
9,244,913.64
|
4.50
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
8,624,404.70
|
4.20
|
|
5
|
601939
|
建设银行
|
7,721,773.00
|
3.76
|
|
6
|
600019
|
宝钢股份
|
7,555,391.22
|
3.68
|
|
7
|
000002
|
万 科Ａ
|
6,439,779.70
|
3.14
|
|
8
|
600030
|
中信证券
|
5,383,337.92
|
2.62
|
|
9
|
600176
|
中国巨石
|
5,177,793.00
|
2.52
|
|
10
|
601318
|
中国平安
|
5,039,489.00
|
2.45
|
|
11
|
600036
|
招商银行
|
4,853,615.85
|
2.36
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
4,837,038.00
|
2.35
|
|
13
|
600690
|
青岛海尔
|
4,691,200.33
|
2.28
|
|
14
|
600782
|
新钢股份
|
4,160,716.00
|
2.03
|
|
15
|
600426
|
华鲁恒升
|
4,114,246.28
|
2.00
|
|
16
|
601088
|
中国神华
|
4,088,505.20
|
1.99
|
|
17
|
600028
|
中国石化
|
4,085,097.58
|
1.99
|
|
18
|
601155
|
新城控股
|
4,063,292.10
|
1.98
|
|
19
|
600703
|
三安光电
|
3,995,881.00
|
1.95
|
|
20
|
600487
|
亨通光电
|
3,990,002.88
|
1.94
|
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
|
买入股票成本（成交）总额
|
218,680,245.33
|
|
卖出股票收入（成交）总额
|
217,481,841.38
|
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号
|
名称
|
金额
|
|
1
|
存出保证金
|
163,886.17
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
677.68
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
164,563.85
|
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况说明
|
|
1
|
600485
|
信威集团
|
512,000.00
|
55.92
|
重大事项
|
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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粤公网安备 44030402001118号