序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

35,543,663.54

5.14

其中：股票

35,543,663.54

5.14

2

固定收益投资

525,090,988.20

75.88

其中：债券

525,090,988.20

75.88

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

124,451,950.91

17.98

6

其他资产

6,923,006.47

1.00

7

合计

692,009,609.12

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

11,459,285.34

2.04

C0

      食品、饮料

1,212,042.05

0.22

C1

      纺织、服装、皮毛

717,370.08

0.13

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

3,400,829.92

0.60

C7

      机械、设备、仪表

6,129,043.29

1.09

C8

      医药、生物制品

-

-

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

1,542,784.32

0.27

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

2,825,034.42

0.50

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

16,610,000.00

2.95

K

社会服务业

3,106,559.46

0.55

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

35,543,663.54

6.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600376

首开股份

1,000,000

16,610,000.00

2.95

2

300038

梅泰诺

81,524

2,119,624.00

0.38

3

601117

中国化学

365,352

1,983,861.36

0.35

4

300024

机器人

26,015

1,880,364.20

0.33

5

002328

新朋股份

66,747

1,772,132.85

0.32

6

300035

中科电气

35,685

1,727,867.70

0.31

7

002302

西部建设

51,233

1,628,697.07

0.29

8

601299

中国北车

257,483

1,578,370.79

0.28

9

002310

东方园林

13,914

1,542,784.32

0.27

10

601888

中国国旅

53,615

1,122,698.10

0.20

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

106,144,616.60

18.88

2

央行票据

29,901,000.00

5.32

3

金融债券

182,218,000.00

32.41

其中：政策性金融债

182,218,000.00

32.41

4

企业债券

156,716,371.60

27.87

5

企业短期融资券

50,111,000.00

8.91

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

525,090,988.20

93.38

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

080403

08农发03

800,000

80,480,000.00

14.31

2

070405

07农发05

700,000

70,511,000.00

12.54

3

010203

02国债⑶

499,920

50,656,893.60

9.01

4

088044

08无锡公用债

400,000

41,272,000.00

7.34

5

010112

21国债⑿

391,460

40,144,223.00

7.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

88,278.76

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

6,496,632.26

5

应收申购款

338,095.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,923,006.47

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600376

首开股份

16,610,000.00

2.95

非公开发行流通受限

2

300038

梅泰诺

2,119,624.00

0.38

网下新股流通受限

3

601117

中国化学

1,983,861.36

0.35

网下新股流通受限

4

300024

机器人

1,880,364.20

0.33

网下新股流通受限

5

002328

新朋股份

1,772,132.85

0.32

网下新股流通受限

6

300035

中科电气

1,727,867.70

0.31

网下新股流通受限

7

002302

西部建设

1,628,697.07

0.29

网下新股流通受限

8

601299

中国北车

1,578,370.79

0.28

网下新股流通受限

9

002310

东方园林

1,542,784.32

0.27

网下新股流通受限

10

601888

中国国旅

1,122,698.10

0.20

网下新股流通受限