序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,517,407,076.96

88.23

其中：股票

7,517,407,076.96

88.23

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

996,178,825.74

11.69

6

其他资产

7,022,166.48

0.08

7

合计

8,520,608,069.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

3,307,629,627.31

38.97

C0

      食品、饮料

21,462,123.69

0.25

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

732,448,924.41

8.63

C5

      电子

729,100,620.74

8.59

C6

      金属、非金属

1,132,690,189.52

13.35

C7

      机械、设备、仪表

596,934,378.46

7.03

C8

      医药、生物制品

18,398,969.60

0.22

C99

      其他制造业

76,594,420.89

0.90

D

电力、煤气及水的生产和供应业

432,802,112.01

5.10

E

建筑业

676,071,426.00

7.97

F

交通运输、仓储业

72,257,752.83

0.85

G

信息技术业

62,309,893.60

0.73

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

1,240,829,145.18

14.62

J

房地产业

1,372,011,932.68

16.17

K

社会服务业

353,495,187.35

4.17

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

7,517,407,076.96

88.58

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

000001

深发展Ａ

24,009,726

585,117,022.62

6.89

2

600060

海信电器

21,699,006

523,317,364.74

6.17

3

000024

招商地产

18,839,837

501,704,859.31

5.91

4

600036

招商银行

21,799,991

393,489,837.55

4.64

5

000002

万 科Ａ

36,009,937

389,267,418.97

4.59

6

000069

华侨城Ａ

20,587,955

353,495,187.35

4.17

7

600048

保利地产

14,059,806

314,939,654.40

3.71

8

600019

宝钢股份

32,005,349

309,171,671.34

3.64

9

000539

粤电力Ａ

37,956,847

297,202,112.01

3.50

10

600596

新安股份

6,051,280

272,973,240.80

3.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,440,931.50

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

206,683.38

5

应收申购款

1,374,551.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,022,166.48