鹏华货币市场基金基本概况(B级)
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金
基金类型 契约型开放式货币市场基金
单位面值 1.00元人民币
基金代码 160609
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
销售对象 中华人民共和国境内依法设立的可从事基金投资的法人和自然人(法律、法规及其它有关规定禁止购买者除外)
最低申购金额 500万元
最低赎回份额 0

份额分级规则

    基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B级基金份额,并于升级当日适用B级的相关费率。
    基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额低于500万份(不含500万份),本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A级基金份额,并于降级当日适用A级的相关费率。
    基金份额分级规则自2006年9月15日起生效,自该日起,本基金的注册登记机构将根据投资者基金帐户所持有的本基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率。

 


鹏华货币市场基金产品说明书摘要

投资目标:

本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
投资理念: 严谨的组合管理和精确的量化分析是超额收益的坚实基础。 

投资方向:
本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。

分红:
自基金合同生效日起,每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金份额账面净值始终保持1.00 元。
本基金的分红方式为红利再投资。
基金投资当期无论盈亏,维持基金份额净值为1.00 元,相应采取等比例调整基金份额持有人持有份额的分配方式。

业绩比较基准(Benchmark):
本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率))

风险/收益特征:
本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
风险控制工具:

本基金使用“北方之星债券投资决策分析系统”、“红顶债券操盘家系统”以及本公司自行开发的系统进行债券投资的收益分析和风险监控,评估内容包括:价格-收益率分析、债券组合收益率分析、利率期限结构分析等。
本基金使用“鹏华风险绩效评估系统”进行投资组合的动态风险监测,评估内容包括:投资组合的VaR分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。

 

 
 

版权:© 鹏华基金管理有限公司 版权所有 2005 [粤ICP备05059885号]