投资目标： |
以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长成果和实现基金财产的长期稳定增值。 |
| 投资理念： |
淡化指数，重视价值，集中持有。 |
| 投资类型： |
混合型基金 |
投资方向： |
本基金以股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具为主要投资方向。 |
投资策略： |
在正常市场状况下，股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%～95%，国债投资比例变动范围是基金资产净值的0%～70%，中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，金融债投资比例变动范围是基金资产净值的0～50%，企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%，可转债投资比例变动范围是基金资产净值的0～25%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。 |
投资方法： |
1、债券投资方法
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。
2、股票投资方法
本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。 |
业绩比较基准（Benchmark）： |
上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%＋金融同业存款利率×5%(本基准权重设置若与市场出现较大偏离，将做动态调整) 。
选择上证180指数和深证100指数作为本基金的业绩比较基准主要是基于如下原因：本基金主要以基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票为投资对象，且股票投资数目有限，适合用成分指数作为比较基准。 |
风险/收益特征： |
本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
风险控制： |
本基金使用“北方之星债券投资决策分析系统”进行债券投资的收益分析和风险监控，评估内容包括：价格－收益率分析、债券组合收益率分析、利率期限结构分析等。
本基金使用“鹏华风险绩效评估系统”进行股票投资的动态风险监测，评估内容包括：投资组合的VaR分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。 |
分红记录
